2025年12月29日在永嘉县

第十七届人大常委会第三十四次会议上

永嘉县财政局

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2025年财政预算调整草案报告如下，请予以审议。

今年以来，在县委县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，县财政局深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，持续推动“八八战略”走深走实，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，主动融入“千年商港、幸福温州”建设，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，认真落实县人大有关预算决议及县人大预算工委审查意见的要求，厉行勤俭节约，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，紧紧围绕第十七届县人大第四次会议通过的各项工作目标，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。1-11月份完成一般公共预算收入37.95亿元，实现年初预算的88.5%，同比下降4.1%；一般公共预算支出85.99亿元，实现年初预算的81.2%，同比增长2.2%。完成政府性基金收入45.65亿元，实现年初预算的55.7%，同比增长26.8%，其中：国有土地使用权出让收入7.84亿元，实现年初预算的22.4%。政府性基金支出75.83亿元，实现年初预算的164.3%，同比增长34.1%。财政收支预算执行情况总体平稳，但由于受到土地出让金收入大幅减少、民生提标以及债务还本付息压力增加等因素的影响，预算完成情况将发生重大变化，致使年初预算已经安排的许多项目支出无法执行。为保证全年财政收支平衡，需对永嘉县第十七届人大第四次会议通过的2025年财政收支预算进行调整，现将情况说明如下：

一、预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

一般公共预算收入年初预算安排42.87亿元，拟调整为40.87亿元，较上年同比下降0.2%。一般公共预算支出年初预算安排105.93亿元，现根据实际可用财力情况，为集中财力，确保我县“三保”支出和重点经费支出需求，对2025年度非必要、非急需的项目经费进行压减和延后，拟调整为96.92亿元，较上年同比增长0.9%。当年收支缺口通过预算稳定调节基金、统筹使用上级补助资金、调入资金等手段，实现收支平衡。

（二）政府性基金收支调整情况

政府性基金收入年初预算安排82亿元，根据目前收入预测情况，拟调整为63.26亿元，调减18.74亿元。同时，考虑预算执行过程中，中央和省级下达特别国债3.95亿元和专项债券39.24亿元，政府性基金支出预算由46.15亿元拟调整为90.22亿元，调增44.07亿元，支出项目集中到社会保障和两债项目经费保障上。财力收支差异通过压缩年初预算安排的项目经费，减少调出资金予以解决，实现收支平衡。

（三）社保基金收支调整情况

受被征地养老抽水蓄能项目及城乡养老一次性缴费因素等影响，2025年社保基金收入增加，收入预算调整为26.94亿元，比年初预算增加3.72亿元；受被征地养老转保城乡养老影响，社保基金支出调整为23.68元，比年初预算增加1.45亿元。

（四）地方政府债务调整情况

经省政府批准，省财政厅下达《浙江省财政厅关于提前下达2025年部分新增地方政府债务限额的通知》、《浙江省财政厅关于再次下达2025年部分新增地方政府债务限额的通知》文件，核定我县2025年地方政府债务限额245.43亿元，增加48.64亿元，其中：一般债务限额86.09亿元，增加9.8亿元；专项债务限额159.34亿元，增加38.84亿元。为促进我县经济、社会可持续发展，用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数245.43亿元作为我县2025年地方政府债务限额。

根据省厅发行计划，2025年度政府债券实行多批次发行，共分配我县债券资金48.64亿元，其中一般债券资金9.8亿元，专项债券资金38.84亿元。截至2025年11月已累计发行48.64亿元（详见附表），其中一般债券资金9.8亿元，专项债券资金38.84亿元。结合县人民政府报省财政厅的2025年新增债券需求计划、我县重点建设项目工程进度、项目轻重缓急和相关债券发行政策等方面情况，现编制2025年新增地方政府债务预算调整草案，具体如下：

调增政府性基金预算“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”19.7亿元，相应调增政府性基金预算“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”19.7亿元；调增“110110220污水处理费债务转贷收入”0.7亿元，相应调增政府性基金预算“2121899其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出”0.7亿元；调增“110110231土地储备专项债券转贷收入”3.2亿元，相应调增“2121599其他土地储备专项债券收入安排的支出”3.2亿元；调增“110110299其他政府性基金债务转贷收入”15.24亿元，相应调增政府性基金预算“2290403其他政府性基金债务收入安排的支出”14亿元、“2310499其他政府性基金债务还本支出”1.24亿元；调增一般公共预算“110110101地方政府一般债券转贷收入”9.8亿元，相应调增“2120399其他城乡社区公共设施支出”8.7亿元、“2059999其他教育支出”1.1亿元。

（五）国有资本经营预算收支调整情况

国有资本经营预算收入年初预算安排422万元，考虑后续国有企业利润上交情况，拟调整为910万元，调增488万元。国有资本经营预算支出由22万元拟调整为8万元，调减14万元。结转下年支出13万元，调出补充一般公共预算收支889万元，实现收支平衡。

2025年财政预算调整草案附表.xls