2026年1月29日在永嘉县第十七届人民代表大会第五次会议上

永嘉县财政局

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会书面报告《永嘉县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）》，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，县财政部门全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及上级经济工作会议精神，担当责任、稳中求进，持续推动“八八战略”走深走实，认真落实省委“132”总体部署，持续拓宽三个“一号工程”财政路径，全力保障“强城行动”，围绕“人产城融合、农文旅共富”主线，高质量建设共同富裕示范区县域样板，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。

2025年全县实现一般公共预算收入40.97亿元，完成预算的100.2%，较上年小幅增长0.04%。剔除一般债券等因素，2025年一般公共预算支出93.21亿元，完成预算的97.3%，可比下降2.5%。一般公共预算资金收支缺口通过合理使用上级转移支付资金、调入政府性基金、动用预算稳定调节基金和上年结转结余资金等平衡。

2025年全县实现政府性基金收入49.84亿元，完成预算的78.8%，较上年下降7%。剔除专项债券支出38.74亿元，2025年政府性基金支出37.26亿元，完成预算的72.5%，可比下降4.3%。

2025年社会保险基金收入28.36亿元，完成预算的105.3%，较上年增长30.1%。社会保险基金支出23.79亿元，完成预算的100.5%，较上年增长13.3%。

2025年国有资本经营预算收入0.09亿元，全部调入一般公共预算。

2025年财政专户核拨的预算外资金收入1.70亿元，财政专户核拨的预算外资金支出1.27亿元。

2025年全县地方政府债务限额243.31亿元，其中：一般债务限额84.12亿元，专项债务限额159.19亿元。全年发行地方政府债券65.04亿元，其中发行新增一般债券9.80亿元，发行再融资一般债16亿元，发行新增专项债券37.60亿元，发行再融资专项债1.64亿元。2025年末，全县地方政府债务余额243.29亿元，其中：一般债务余额84.11亿元，专项债务余额159.18亿元，均未超过省核定的债务限额。

2025年省与县之间财力尚在结算中，以上收支数据均为快报数，在决算编制中还会根据省县财力体制结算结果进行调整，最终平衡结果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。

2025年经过全县上下的共同努力，财政运行平稳，“三保”支出和县委县政府主要工作经费保障得当，有效促进了我县经济社会发展。

（一）坚持财源稳存量与育增量，夯实县域发展财力根基。积极研判财政经济形势，坚定不移把聚财力稳增长作为各项工作的前提和基础。一是稳固收入基本盘。坚持稳增长和优结构并重，深化财税联动与多部门协同，完善财政经济形势分析研判机制，推动全年收入平稳运行，努力为大局多作贡献。全县一般公共预算收入40.97亿元，较上年增长0.04%，占财政总收入的63.7%。二是全力向上争要素。抢抓政策窗口期，精准对接上级财政政策，牢固树立“争资金、促发展”理念，紧跟投向领域动态调整步伐，督促主管部门开展要素争取，打好更加积极财政政策“组合拳”。至2025年底已争取各类财力补助和转移支付39.56亿元，其中获得“8+4”资金支持12.82亿元，超长期特别国债3.95亿元，中央预算内投资资金2.50亿元。围绕全县发展大局，做好重大平台、重大民生工程项目储备，全年争取用于建设的债券额度33.40亿元。三是深挖“三资”蓄潜能。积极探索盘活存量资产资源新路径，按照“盘活存量、培育增量、提升质量”总体思路，深入实施国有资产资源盘活三年行动，全年盘活资产7.73亿元。优化融资平台结构，完成AA级评级企业1家。

（二）坚持基础兜底与品质提升，绘就共同富裕民生画卷。秉持“以民为本”财政理念，聚焦公共服务职能，推动财政民生投入精准高效。2025年民生领域支出75.58亿元，占一般公共预算支出的80%，不断提升人民群众获得感、安全感和满意度。一是持续织密基本民生保障网。全年社会保障和医疗卫生支出32.68亿元，完善社会保障体系，提高医疗卫生服务保障水平，在满足民生需求中拓展发展空间。稳步提高各类民生补助的保障标准，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险、最低生活保障、特困人员救助供养等项目累计补助资金15.53亿元，惠及群众77.69万人次。全年就业创业资金和稳岗补贴支出3055万元，打出援企、稳岗、扩就业“组合拳”，确保我县就业形势总体稳定。二是持续推动社会事业均衡化。坚持教育优先保障，落实两个“只增不减”，全年教育支出27.99亿元，较上年增长7.9%，占一般公共预算支出的30%，成功通过全国学前教育普及普惠县国家级督导评估和县域义务教育优质均衡发展省级督导评估。聚焦创新驱动发展，投入科技创新资金3.51亿元，各科研平台申请专利15项，成果转化落地1项，获省部级科研奖项3项。聚力人才队伍建设，拨付人才补贴1344万元，新增高层次人才120余人。推动优质医疗资源下沉，安排医疗卫生项目建设资金4.69亿元，助力县第二人民医院迁建、桥下卫生院建设、7家乡镇卫生院标准化升级。支持推动文化繁荣，投入文化旅游资金5018万元，获得公共文化建设资金、文化产业专项资金2045万元，全力推进楠溪江5A景区创建。三是聚力打造全域振兴新样板。深入践行“千万工程”理念，投入乡村振兴专项资金4703万元，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。积极推进农村小型公益项目建设，下达“一事一议”财政奖补3613万元，助推37个建设项目顺利实施。大力推动基础设施改造升级，投入财政资金21.67亿元，为全县基础设施高质量发展提供坚实的财政保障。深入推动第三轮绿色转化政策实施，累计争取上级补助资金3亿元，高质量构建绿色转化通道。

（三）坚持科学管理与过紧日子，守牢平稳运行底线红线。深化财政管理体制改革，提升财政治理整体效能。坚持“防风险、守底线”工作思路，强化财政风险防控职能，确保财政运行平稳可控。一是持续落实过紧日子要求。全面加强财政科学管理，持续落实党政机关过紧日子要求，以高水平管理推动财政高质量发展。深入贯彻落实零基预算，科学精准编制年度预算，大力压减非必要非急需经费，2025年压减一般性项目支出4.32亿元。二是数字赋能财政服务增效。持续推进全县财政数字化改革，推动预算管理一体化系统功能完善和深化应用，完成国企监管系统、土地出让金系统、内网系统、项目审价系统信创化改造，在节约财政资金的同时优化数字保障。三是严守财政运行底线红线。防范化解地方政府债务风险，建立健全防范化解地方债务风险长效机制，加强财政承受能力和债务风险评估。坚持兜住“三保”底线，做好预算安排事前审核、预算执行约束和监督监控机制，加强对重点领域的动态监测和风险评估，做好财政系统性风险的预警化解。

（四）坚持党建引领与市场运作，做强服务大局国资引擎。以“促转型、提效能”为目标，推动国有资产从“规模扩张”向“质量效益”转型，增强服务经济社会发展的能力。一是以党建引领强化内部治理。深化党业融合同频共振理念，按照“一企一策”原则，全力推进各县属国企研究制定高质量发展实施方案，引导县属国企进一步聚焦主责主业，打造更具市场竞争力的核心业务和盈利模式，推动市场化运作子公司改革进一步铺开、运行稳健。二是以改革创新激发内生活力。深化国有企业改革，完成国企战略重组3家，40家国企均完成年度利润目标。截至2025年底，县属国有企业资产总额突破千亿大关，达到1001.83亿元；县属国有企业及下属子公司累计实现营业收入42.13亿元，较上年增长17.16亿元。各集团市场化运作子公司有望实现总体盈亏平衡目标，基本符合改革预期。三是以精准监管提升运营效能。研究出台《永嘉县县属国有企业采购管理办法》《永嘉县县属国有企业投资监督管理办法》，构建“分类监管、分级授权、风险防控”三位一体监管框架，进一步厘清监管职责，强化人、财、物全方位监督。切实防范国有资产流失风险，全年共办理融资担保、投资、评估备案登记事项228件。

过去的一年，我县财政部门认真执行县人大的各项决议，财政收支预算执行总体平稳，相关重点项目逐步推进，社会稳定和谐，这得益于县委、县政府的正确领导，县人大、县政协的有力支持，以及全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到当前财政经济运行面临的困难和挑战，一是国内外环境变化带来的影响持续向财政传导，市场主体经营压力依然较大，增值税、企业所得税等主体税种增长承压；二是土地出让收入仍处于低位，叠加债务还本付息增支、民生保障政策性增支等因素，县财政收支平衡压力增大；三是财政科学管理待进一步深化，党政机关过紧日子要求仍需加强。这些问题事关全县经济和社会发展大局，事关财政可持续发展，我们将不断革新聚财理念，提升管理能力，努力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

二、2026年财政预算草案和主要工作

2026年，我县面临的形势更为复杂。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，基本面长期向好趋势不变，财政收入方面，随着中央刺激经济发展政策加码，稳经济政策效应持续显现，为财政收入增长奠定现实基础。从财政支出看，稳就业、保民生、促消费、扩投资等重点领域支出需求仍然较大，政府债务还本付息刚性增长，基层“三保”需要兜牢兜实。综合研判，财政收支矛盾更加突出。县财政更需统筹发展和安全，坚持实事求是、量力而行，提升财政政策效能和资金效益，全力保障县委县政府重大决策部署落实。

按照中央和省委对经济工作的总体部署和财政改革总体要求，结合2026年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，我县2026年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，深刻领悟和落实“五个必须”和“八个坚持”要求，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，大力优化财政支出结构，强化预算资源统筹，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，围绕“人产城融合、农文旅共富”主线，为实现“十五五”良好开局提供有力保障，以走在前列的姿态奋力谱写中国式现代化永嘉新篇章！

根据上述指导思想，结合我县2026年国民经济预期指标，2026年我县财政收支预算（草案）编制如下：

一般公共预算收入预期为42.20亿元，较上年增长3%。拟安排一般公共预算支出106.43亿元，剔除一般债券等因素，可比增长14.2%。资金缺口通过合理使用上级转移支付资金、调入政府性基金、动用预算稳定调节基金和上年结转结余资金等平衡。

政府性基金收入预期为72亿元，剔除一次性因素，可比增长10.8％，其中：国有土地使用权出让收入22.66亿元，城市基础设施配套费收入1.28亿元，其他政府性基金收入47亿元，污水处理费等其他收入1.06亿元。拟安排政府性基金支出33.44亿元，剔除专项债券等因素，可比下降10.3%。

社会保险基金收入预期为27.51亿元，较上年下降3%，拟安排社会保险基金支出24.67亿元，较上年增长3.7%。

国有资本经营收入预期为0.02亿元，调入一般公共预算0.02亿元。

财政专户核拨的预算外资金收入预期为1.41亿元，拟安排财政专户核拨的预算外资金支出1.41亿元。

全县地方政府债务限额预期288.31亿元，其中：一般债务限额94.12亿元，专项债务限额194.19亿元。全年发行地方政府债券预期57.41亿元，其中发行新增一般债券10亿元，发行再融资一般债9.7亿元，发行新增专项债券35亿元，发行再融资专项债2.71亿元。实际以省下达的债务限额为准。

按照分税制财政体制测算，2026年全县财政收支平衡。

各位代表，2026年的财政工作任重道远，我们将把握有利条件，认真落实各项财政政策，全面完成好2026年收支预算，主要从以下几方面努力：

（一）聚焦蓄势赋能，以可持续增长夯实财政实力支撑。紧扣中央“财政政策更加积极”基调，秉持“稳增并举、提质增效”思路，构建可持续的多元财源体系，为县域高质量发展筑牢财力保障。一是巩固传统财源基本盘。全力挖潜税收收入，加强重点税源分析研判，及时掌握税收增减动态，强化税收挖潜增收，做到应收尽收，应征尽征。协同资规、经信及其他部门整合政府资源，研究拓宽非税收入增收渠道，全力整治新增工业用地及低效用地，争取完成年度土地出让目标。二是培育新兴经济增长点。全力抓好新兴产业培育工作，围绕新能源、数字经济等本地有基础的潜力产业优化县域产业布局。积极引导金融资本共同扶持“专精特新”企业发展，加速形成新的税收增长极。三是全力向上争取强支撑。大力争取上级转移支付资金、省拨调度款、债券支持。配合主管部门大力争取超长期特别国债资金，加力推动“两重”“两新”项目开展。四是强化资源利用促增收。全面清查县域闲置资源并建立资产资源动态数据库，积极创新盘活方式，通过市场化运营、资产证券化等多种途径，将闲置的资产资源转化为实实在在的财政收入和发展资本。

（二）恪守民生至上，以精准化投入提升公共服务质感。发挥财政公共服务职能，实现民生保障从“基础覆盖”向“品质提升”跨越，让财政投入更精准对接群众美好生活需求。一是筑牢民生保障坚实基础。加大教育、医疗、养老等领域投入，重点保障义务教育优质均衡发展，大力支持基层医疗机构服务能力提升和医共体改革等关键项目，持续推动现代养老服务体系建设，进一步发挥民生实事项目重要作用，确保公共资源精准投放到群众最急需、最关切的地方。二是优化营商环境服务供给。支持传统产业集群式、高端化发展，支持新兴产业做大做强，推进绿色能源、先进材料、装备制造等特色产业发展壮大，推动产业强链补链。三是完善科创投入长效机制。加强对市场主体的支持，发挥好“两重”“两新”、财政补助、财政贴息等扶持政策，支持企业自主创新。加大力度支持企业技术改造，支持重点领域、重点产业的科技研发创新项目，加快促进创新成果转化。四是打造乡村振兴示范样板。统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，积极争取上级发展轴政策资金支持，重点支持乡村特色产业发展和人居环境改善。创新支持方式，完善联农带农利益联结机制，夯实共同富裕根基。

（三）强化精管善治，以全过程优化提质资金配置效能。以制度创新破除管理障碍，依托数字化技术重构管理模式，全面提升财政政策精准度与管理效能，激发财政治理内生动力。一是打造预算管理“新范式”。扎实推进落实零基预算改革，完善应保尽保、应压尽压的财政资金管理机制，大力优化财政支出结构，发挥财政资金资源最大效益。二是跑出厉行节约“加速度”。加强一般性经费支出管控，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。三是构建智慧财政“智能枢”。全力推进数字化改革，进一步完善预算管理一体化系统功能和应用。加强网络信息安全、服务保障能力，着力提升财政治理水平，打造更多智慧财政标志性成果。四是树立花钱问效“指挥棒”。推出《关于进一步加强财政政策事前绩效评估工作的通知》，扩大事前绩效评估覆盖面，强化事前绩效审核和财政承受能力评估，将绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，推动建立“讲绩效、重效益”的财政资金分配使用机制。

（四）树牢底线思维，以系统性应对加固财政运行屏障。坚守财政安全底线，实施风险防控精准施策，统筹“稳增长”与“防风险”，确保财政运行平稳有序。一是一以贯之化解地方政府债务。严格执行地方政府债务化解方案，按时偿还到期债务。增强发展内力，壮大财政实力，从根本上提升防范化解风险的能力。探索建立全方位多角度的财政收支运行评价机制，及时发现并解决苗头性、倾向性问题。积极利用上级政策窗口，通过发行再融资债券、安排化债专项资金等方式，有序置换和化解存量债务。二是万无一失兜牢“三保”风险底线。始终将保障“三保”支出放在财政工作的最优先位置，建立“三保”清单制度，2026年年初预算安排“三保”支出53.60亿元，占一般公共预算支出的比重超50%。实施库款专项调度和月度监测机制，增强财政保障能力，确保基层财政平稳运行。三是深度开展重点领域内外整治。每年选取乡村振兴、惠民补贴等高风险领域，开展专项监督检查，对发现的问题进行整改应用，推动制度完善、漏洞堵塞。指导并督促各预算单位建立健全覆盖资金管理全流程的内控制度，强化关键岗位和重点环节的风险防控，严格履行授权审批程序，筑牢内部安全防线。四是精准有力防控系统关联风险。密切关注房地产、金融、社保等领域风险动向，加强财政运行综合研判和动态监测。协同相关部门建立风险预警和协同处置机制，防止外部风险向财政领域传导，确保财政运行健康可持续。

各位代表，2026年，我们将在党的二十大和二十届历次全会精神指引下，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路，更昂扬的精神，更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2026年财政收支预算任务的全面完成，为促进全县经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。

1.关于永嘉县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告.pdf

2.关于永嘉县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告附表.pdf

3.2026年永嘉县转移支付安排情况.pdf

4.2026年永嘉县转移支付情况表.pdf

5.2026年永嘉县地方政府债务情况.pdf

6.2026年永嘉县地方政府债务情况表.pdf