（2024年7月30日在永嘉县第十七届人大常委会第二十一次会议上）

永嘉县财政局

主任，各位副主任、委员、代表：

2023年财政决算已编制完成，受县人民政府委托，现将有关情况做如下汇报，请予审议。

一、2023年财政决算情况

2023年，县财政部门紧紧围绕县委、县政府决策部署和县人大各项工作目标，聚焦中央、省、市经济工作会议和全省财政工作会议部署，全面推进“拥江融入、产城融合”发展布局，以经济稳进提质推动共同富裕示范区县域样板打造，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。

（一）一般公共预算收支决算

全县实现一般公共预算收入40.87亿元，完成调整预算的100.9%，比上年增长14.3%，加上上级补助收入42.38亿元、上年结转结余2.59亿元、调入资金24.23亿元、地方政府债务转贷收入6.90亿元、调入预算稳定调节基金2.90亿元，收入总量为119.87亿元。全县一般公共预算支出101.05亿元，完成调整预算的101.9%，比上年增长1.8%，加上上解上级支出10.41亿元、补充预算稳定调节基金2.30亿元、地方政府债务还本支出3.97亿元，区域间转移性支出0.83亿元，支出总量为118.56亿元。收入总量减去支出总量，全县结转结余资金1.31亿元，其中：结转下年继续使用的资金1.31亿元。全县实现收支平衡。

相较于向县十七届人大第三次会议报告的执行数，上级补助收入增加1.85亿元，调入资金减少0.81亿元；上解上级支出减少2.59亿元，区域间转移性支出增加0.75亿元，补充预算稳定调节基金增加2.30亿元,年终结余增加0.58亿元。

（二）政府性基金收支决算

全县政府性基金收入76.95亿元，完成调整预算的99.1%，比上年增长30.8%，加上上级补助收入0.68亿元、上年结转结余2.36亿元、政府性基金预算调入资金0.84亿元、地方政府专项债务转贷收入27.85亿元，收入总量为108.68亿元。全县政府性基金支出83.41亿元，完成调整预算的100.7%，比上年增长63.8%，加上调出资金22.03亿元，专项债务还本支出2亿元，上解上级支出558万元，支出总量为107.49亿元。收入总量减去支出总量后，全县结转结余资金1.19亿元。

相较于向县十七届人大第三次会议报告的执行数，调入资金增加8410万元；调出资金到一般公共预算增加270万元，上解上级增加398万元，结转结余增加7742万元。

（三）社会保险基金收支决算

2023年，全县社会保险基金收入21.79亿元，完成调整预算的99.0%，比上年增长8.2%，加上上年滚存结余27.08亿元，收入总量为48.87亿元。全县社会保险基金支出22.45亿元，完成调整预算的100%，比上年增长22.4%。社会保险基金本年收入减去支出后，当年结余-0.66亿元，年末滚存结余26.42亿元。

（四）国有资本经营收支决算

2023年国有资本经营预算收入482万元，上级补助收入13万元，上年结余13万元，收入总量508万元；当年调出资金495万元，年终结转13万元，收支平衡。

（五）其他财政收支决算

2023年财政专户核拨的预算外资金收入0.55亿元，完成预算的91.7%，加上上年结余1.67亿元，收入总量为2.22亿元。财政专户核拨的预算外资金支出0.53亿元，完成预算的88.3%。收入总量减去支出后，全县结转结余1.69 亿元。

全县争取到地方政府债券34.75亿元，其中新增债券30.85亿元、再融资债券3.90亿元。2023年末，全县地方政府债务限额168.90亿元，其中：一般债务限额71.85亿元，专项债务限额97.05 亿元，均未超过省核定的债务限额。

2023年全县三公经费支出3209万元，同比增加4.8%。其中因公出国（境）费支出68万元，公务用车购置及运行维护费支出2450万元，公务接待费支出690万元。

二、2023年财政的主要工作

2023年，县财政秉承量入为出的工作总基调，创新思维，五财并举，优化收支结构，扎实做好“三保”工作，切实防范财政风险，经过全县上下的共同努力，财政预算执行总体平稳，有效保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。

（一）聚财增收，优化结构，财政收入稳中有进。积极研判经济形势，深入挖掘聚财潜能，积极主动向上争取，有效稳住全县经济大盘。一是财政收入持续回暖。全年财政总收入达到66.48亿元，比上年增长22.7%，其中，一般公共预算收入达到40.87亿元，比上年增长14.3%，税收收入达到34.61亿元，比上年增长12.1%，税占比84.7%，财政收入有效回暖，稳步提升，经济运行呈现“稳中加固、稳中提质”的良好态势。二是向上争取再创新绩。积极争取转移支付，全年争取到“两直”及上级转移支付资金42.38亿元；深入谋划债券项目，争取到专项债券额度27.85亿元，一般债券额度3亿元，创历史新高；大力争取政策支持，连续三轮争取到绿色转化财政专项激励资金9亿元，为永嘉经济社会高质量发展提供有效支撑。三是资源盘活有益补充。完成14个线性工程矿产品处置拍卖价格初审，对价格不合理、偏低的及时要求单位调整，积极催缴矿产品处置价格上缴财政专户，共催缴处置款上缴1.87亿元。

（二）以民为本，增进福祉，共同富裕争创标杆。2023年，全县民生支出79.53亿元，比上年增长4.2%，占一般公共预算支出比重达78.8%，为民生事业发展提供了坚实的财力保障。一是全力保障“健康需求”。城乡居民基础养老金从每人每年3780元提高到每人每年3960元；2023年城乡医疗财政配套从每人每年990元提高到每人每年1070元，县外市内及市外住院就医报销比例大幅提高；最低生活保障水平从每月1035元提高到1110元，困难残疾人生活补贴从每月310.5元提高到333元；拨付道路救助资金634万元，切实保障人民群众健康需求。二是大力推动“科教强县”。坚持两个只增不减，全年教育支出25.54亿元，比上年增长7.8%；坚持科技投入年均增长15% 的目标，全年科技支出4.03亿元，比上年增长15.9%。三是积极创建“文化永嘉”。积极推动我县文化产业发展实施方案编制，申报获得2023-2025年每年1000万元文化产业专项激励资金；积极争取中央彩票公益金，获得补助资金741万元用于我县文化馆二次提升项目，争取到2024年专项资金1137万元，用于我县博物馆项目建设。四是持续推进“乡村振兴”。成功申报兑垟村、镜架山村、娄山村、南山村、复兴村等5个村作为2023年度“一事一议”财政奖补支持打造共富乡村试点村，共获省级以上财政奖补资金2000万元。五是聚力激发“惠企动能”。利用“惠企直通车”平台，实现政策资金早兑快兑、快发快达，切实助力民营中小微企业纾困解难，全县全年度拨付惠企资金4.96亿元。

（三）攻坚克难，见微知著，风险防范落地见效。防范各类风险连锁联动，避免经济社会风险向财政蔓延传递。一是守牢三保风险“警戒线”。坚决贯彻落实中央和省委、省政府部署要求，大力压缩非必要、非急需项目经费支出，切实兜牢县级“三保”，特别是保工资底线，做好“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督监控机制，做好库款调度和监测。二是当好债务风险“监控官”。完善政府债务系统与全口径债务监测平台月报，及时关注政府债券使用及付息情况，加强政府债务动态管理，持续深入实施化债专项行动，坚决遏制新增隐性债务产生，并有序推进隐性债务化解工作。三是拧紧社保基金风险“安全阀”。及时完成企业养老保险基金结余和省级统筹责任分担额的上缴及基本医疗市级统筹相关工作，建立风险防范处置预警机制，摸清参保底数，落实筹资责任。

（四）协同联动，精准施策，财政服务积极有为。集聚财政服务要素，创新路径，全力助推财政服务提质扩容、推进经济社会健康发展。一是数字服务“高效化”跑出政务加速度。预算管理一体化工作连续6个月整体业务全省排名第一，其中技术分数连续9个月满分，全省排名第一。预算指标核算管理体系试点经验全国推广，并登上《中国财经报》头版头条。在全省率先实现跨年度退款业务全流程功能线上操作。相继上线升级“浙里办票”“浙里基财智控应用”“浙里捐赠”等应用，不断推进数字服务提质增效。二是助企服务“日常化”搭建政企连心桥。创新商会合作模式，推出政策宣讲会、“周三惠企服务日”、“一对一”辅导等惠企活动模式，结合财政惠企政策，针对我县企业反映的热点、堵点、难点问题，根据企业类别和个性化需求，多形式开展政策宣传工作，确保财政惠企政策“全覆盖”，惠及企业500余家。三是政府采购“便捷化”树立服务新标杆。贯彻落实“一号改革工程”决策部署，持续提升采购主体体验感。政府采购指标中全程无纸化投标（响应）项目数占比达100%、中小企业中标（成交）项目金额占比98.2%，全力打造公平、高效、便捷的政府采购营商环境。

主任、副主任、各位委员，2023年，我县财政部门认真执行县人大的各项决议，财政收支预算执行总体平稳，相关重点项目推进有序，社会稳定和谐，这种成果的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有力支持，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题，一是国际贸易保护之风盛行，国内有效需求不足，内生动力有待加强，企业效益下滑，财政增收难度不断加大；二是民生保障所需资金压力逐年增大，财政收支矛盾越发突出；三是生财理念与公共财政管理要求有待进一步融合，控制行政成本和勤俭节约干事的意识仍需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关全县经济和社会发展大局，事关财政可持续发展，我们将高度重视，通过深化财政改革，提升管理能力，努力加以解决。同时，恳请各位委员提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

1.2023年一般公共预算收入决算草案

2.2023年一般公共预算支出(类级)决算草案

3.2023年一般公共预算支出(项级)决算草案

4.2023年永嘉县一般公共预算(基本)支出决算草案

5.2023年一般公共预算转移性收支决算草案

6.2023年政府性基金收入决算草案

7.2023年政府性基金支出(类级)决算草案

8.2023年政府性基金支出(项级)决算草案

9.2023年政府性基金转移性收支决算草案

10.2023年社保基金收入决算草案

11.2023年社保基金支出决算草案

12.2023年国有资本经营收支决算草案

13.2023年政府一般债务限额和余额决算草案

14.2023年政府专项债务限额和余额决算草案

15.2023年地方政府债务限额及余额决算情况表

16.2023年地方政府债券使用情况表

17.2023年地方政府债务发行及还本付息情况表

18.2023年一般公共预算三公经费决算草案

附表：关于永嘉县2023年财政决算草案的报告.doc

          关于永嘉县2023年财政决算草案的报告附表.xls