目  录

一、概况.............................................................................................................................................(1)

（一）部门职责...........................................................................................................(1)

（二）机构设置.........................................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表........................................................................................(1)

（一）收入支出决算总表........................................................................................................(1)

（二）收入决算表（分单位）....................................................................................................(1)

（三）收入决算表（分科目）....................................................................................................(1)

（四）支出决算表（分单位）....................................................................................................(1)

（五）支出决算表（分科目）....................................................................................................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................................................................(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................................(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明..................................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................(1)

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................(1)

（十二）国有资产占有使用情况说明...................................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................(1)

四、名词解释.....................................................................................................................................(1)

五、附件.............................................................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责杭温高铁永嘉段、轨道交通、高铁新城核心区规划建设管理工作。

2. 协调沿线镇街做好高铁新城、楠溪新区的规划建设工作。

3.负责工程项目前期调研、总体计划、立项申请等工程准备阶段工作，参与初步设计、施工图设计、相关行政审批申请等工程前期工作，负责做好项目招商引资工作。

4.负责工程项目用地及相关配套手续报批、协调配合各乡镇（街道）开展征地、拆迁工作。

5.负责工程项目的实施进度、工程计量审核、安全生产和工程质量及招投标相关合同管理工作，协调处理实施过程中的有关问题。负责组织工程验收，办理工程结算、财务决算和工程移交。

6.监管指导管委会归属管理的国有公司的财务和投融资工作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

温州北站高铁新城综合开发建设中心从预算单位构成看，温州北站高铁新城综合开发建设中心部门决算包括：局本级决算。

无纳入温州北站高铁新城综合开发建设中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

温州北站高铁新城综合开发建设中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务科、开发利用科，建设管理科、征收安置科。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,135.12万元，支出总计3,135.12万元,与2021年度相比，各增加2,789.22万元，增长806.37%。主要原因是：本年度缴纳的耕地占用税较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,135.12万元；包括财政拨款收入3,135.12万元（其中，一般公共预算538.58万元，政府性基金预算2,596.54万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,135.12万元，其中基本支出357.64万元，占11.41%；项目支出2,777.48万元，占88.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,135.12万元，支出总计3,135.12万元，与2021年相比，各增加2,789.22万元，增长806.37%。主要原因是本年度缴纳的耕地占用税较多；财政拨款支出年初预算数382.71万元，完成年初预算的819.19%，主要原因是政府性基金支出未安排年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.58万元，占本年支出合计的17.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.68万元，增长55.71%。主要原因是：本年度偿还了2020-2021年永嘉动车站的防疫支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.55万元，占1.96%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出31.45万元,占5.84%；卫生健康（类）支出12.67万元,占2.35%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出483.90万元,占89.85%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.71万元，支出决算为538.58万元,完成年初预算的140.73%，主要原因是本年度偿还了2020-2021年永嘉动车站的防疫支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.55万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为追加款项，用于发放工作人员工资及缴纳住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.31万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.79万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的322.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳的残保金未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的76.36%，决算数小于预算数的主要原因是社保费率降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.58万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的69.35%，决算数大于预算数的主要原因是社保费率降低。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.08万元，支出决算为302.96万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张年末无法支付部分报销款项。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为167.42万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度偿还的2020-2021年永嘉动车站的防疫支出未列入年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照服务合同付款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.64万元，其中：

人员经费332.62万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费25.01万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,596.54万元，占本年支出合计的82.82%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,596.54万元，增长2,596.54万元。主要原因是：本年新增缴纳耕地占用税的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,596.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出2,596.54万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,596.54万元，主要原因是本年新增缴纳耕地占用税的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,596.54万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排政府性基金支出的预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按相关单位要求严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，与2021年度持平，主要原因是本单位2022年度及2021年度均未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无财政拨款的公务用车支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按相关单位要求严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）的计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款的公务用车支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款的公务用车支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待等支出。决算数或等于全年预算数的主要原因是按相关单位要求严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，温州北站高铁新城综合开发建设中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是普通公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州北站高铁新城综合开发建设中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项1个，共涉及资金13.52万元，占一般公共预算项目支出总额的2.51%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

温州北站高铁新城综合开发建设中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件，本部门2022年度只有1个预算项目）。其中，食堂物业费项目绩效自评具体情况如下：

食堂物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.52万元，执行数为13.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，食堂物业成本费用小于等于13.52万元；二是经济效益指标，食堂物业成本费用小于等于13.52万元。发现的问题及原因：无发现的问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

附件一：温州北站高铁新城综合开发建设中心2022年部门决算公开表.xls

附件二：温州北站高铁新城综合开发建设中心2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls