（2023年8月7日在永嘉县第十七届人大常委会第十三次会议上）

永嘉县财政局 陈海州

主任、副主任、各位委员：

2022年财政决算已编制完成，受县人民政府委托，现将有关情况做如下汇报，请予审议。

一、2022年财政决算情况

2022年，县财政部门紧紧围绕县委决策部署，严格遵守预算管理相关法律法规，认真落实县人大有关预算决议以及县人大预算工委审查意见的要求，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，一般公共预算等“四本预算”实现收支决算平衡，较好促进了全县经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算收支决算

全县实现一般公共预算收入35.76亿元，完成调整预算的99%，比上年下降13.5%，加上上级补助收入45.28亿元、上年结转结余1.55亿元、调入资金25.51亿元、地方政府债务转贷收入7.40亿元、调入预算稳定调节基金1.87亿元，收入总量为117.37亿元。全县一般公共预算支出99.23亿元，完成调整预算的103.3%，比上年增长10.3%，加上上解上级支出12.15亿元、补充预算稳定调节基金2.90亿元、地方政府债务还本支出0.43亿元，援助其他地区支出0.08亿元，支出总量为114.79亿元。收入总量减去支出总量，全县结转结余资金2.58亿元，其中：结转下年继续使用的资金2.58亿元。全县实现收支平衡。

相较于向县十七届人大第二次会议报告的执行数，上级补助收入增加3.58亿元，调入资金减少1.51亿元，上解上级支出增加0.65亿元，补充预算稳定调节基金增加0.70亿元,年终结余增加0.73亿元。

（二）政府性基金收支决算

全县政府性基金收入58.84亿元，完成调整预算的105.8%，比上年增长70.9%，加上上级补助收入0.53亿元、上年结转结余2.07亿元、地方政府专项债务转贷收入18.91亿元，收入总量为80.35亿元。全县政府性基金支出50.92亿元，完成调整预算的103.4%，比上年增长20.8%，加上调出资金23.09亿元，地方政府专项债务还本支出3.94亿元，上解上级支出400万元，支出总量为77.99亿元。收入总量减去支出总量后，全县结转结余资金2.36亿元。

相较于向县十七届人大第二次会议报告的执行数，调出资金到一般公共预算增加926万元，上解上级增加400万元，结转结余减少1326万元。

（三）社会保险基金收支决算

全县社会保险基金收入20.26亿元，完成调整预算的120.4%，比上年下降37.1%，加上上年滚存结余26.15亿元，收入总量为46.41亿元。全县社会保险基金支出18.36亿元，完成调整预算的96.8%，比上年增长16.1%。社会保险基金本年收入减去支出后，当年结余1.9亿元，年末滚存结余28.05亿元。

（四）国有资本经营收支决算

全县国有资本经营收入0.22亿元，调入一般公共预算用于保障和改善民生0.22亿元，收支平衡。

（五）其他财政收支决算

2022年财政专户核拨的预算外资金收入0.97亿元，完成预算的138.6%，加上上年结余1.35亿元，收入总量为2.32亿元。财政专户核拨的预算外资金支出0.65亿元，完成预算的92.9%。收入总量减去支出后，全县结转结余资金1.67亿元。

2022年末，全县地方政府债务余额140.12亿元，其中：一般债务余额68.92亿元，专项债务余额71.20亿元，均未超过省核定的债务限额。2022年全县争取到省代发地方政府债券26.31亿元，其中新增债券22.11亿元（一般债券7亿元，专项债券15.11亿元）、再融资债券4.2亿元（一般债券0.4亿元，专项债券3.8亿元）。

2022年全县三公经费支出3063万元，同比增加14.0%。其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2366万元，公务接待费支出697万元。

二、2022年财政的主要工作

2022年，县财政坚持积极稳妥、统筹兼顾工作总基调，量力而行，优化收支结构，扎实做好“三保”工作，切实防范财政风险，经过全县上下的共同努力，财政预算执行总体平稳，有效保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。

（一）聚焦渠道拓宽，多源头挖掘可用财力。紧扣年度收入计划，坚持稳字当头、稳中求进，确保全年财政收入保质保量。一是锚定收入目标，实现三级联动。落实“收入一盘棋”，完善财政、税务、资规三方协作机制，实现财政总收入54.18亿元，组织一般公共预算收入35.76亿元，其中税收收入30.88亿元，税收占比达86.4%，连续两年位居全市前三。二是抢抓政策机遇，争取三方支持。抢抓“绿色发展”“共同富裕”等政策机遇，争取上级转移支付资金42.95亿元，争取新增地方政府专项债券15.11亿元、一般债券7亿元、再融资债券4.2亿元。三是深挖国资潜力，统筹三资盘活。盘活各预算单位沉淀资金、结余资金1.6亿元，整合保障房等国有资产，实现收入14亿元。

（二）聚焦民生改善，多维度回应社会关切。深入贯彻以人民为中心的发展思想，全年民生投入76.36亿元，同比增长9.7%。一是稳步提高民生标准。城乡居民养老保险基础养老金从225元/月·人提高至260元/月·人，最低生活保障水平从886元/月·人提高到1035元/月·人，困难残疾人生活补贴从265.8元/月·人提高到310.5元/月·人，增发困难群众一次性生活补贴1100万元和物价补贴650万元。二是大力提升科教水平。紧紧围绕省委部署，加快补齐科教事业短板，全年科技投入3.47亿元，同比增长17.6%；教育支出23.69亿元，同比增长12.3%。三是持续完善医疗保障。公共卫生保障水平、城乡医疗财政补助标准、县外市内及市外住院就医报销比例持续提高。全面保障疫苗免费接种、流调溯源等疫情防控资金需求，全年投入疫情防控资金6.56亿元。

（三）聚焦重点保障，多方位推动经济回暖。以积极的财政政策应对经济下行，全力稳住经济大盘，推动市场回暖。一是惠企。实现留抵退税10.19亿元，迭代升级惠企“直通车”，兑现企业奖补4.5亿元，实现涉企财政奖补资金100%线上闭环快速兑付。二是利民。兑现消费券和数字人民币红包1963万元，投放汽车券399.9万元，补贴公共交通经营运输10776万元，补贴粮食储备安全1706万元，为个体工商户、小微企业免租837万元，缓缴气费251万元，通过乡镇公共财政服务平台发放财政补助资金5.54亿元。三是招商。积极探索总部经济发展新模式，新引进总部企业10家，兑现回归企业奖励3692.38万元。拨付专项经费1550.86万元，推进“腾笼换鸟”工作开展。

（四）聚焦系统创新，多点面凸显组织变革。一是持续推进数字变革。预算管理一体化在全省月度考核中多次名列全省第一；预算指标核算作为全省唯一县级试点，实现了预算管理业务有效衔接；“浙里报账”加快推进，全年通过该场景报销金额达227万余元。二是持续推进服务变革。精简会计代理记账许可证审批，将审批事项由10个工作日压缩到即审即办。持续优化“永嘉县项目预算审核系统”，结算项目备案520件，送审金额5.32亿元，审定金额4.68亿元，核减率12.03%。三是持续推进监管变革。建设政采云平台可视化远程开评标系统，上线银行账户管理系统，推进国资在线智慧监管系统建设，实现“三公”经费执行动态监控。

（五）聚焦风险挑战，多层级防范系统风险。防范各类风险连锁联动，避免经济社会风险向财政蔓延传递。一是着力防范政府债务风险，有序推进隐性债务化解工作。二是着力防范社保基金风险，开展基金保障能力测算，确保平稳有序。三是着力防范“三保”保障风险，切实采取有效措施兜牢县级“三保”，做好库款调度和监测。四是着力防范基层财政风险，完善财政内控体系，规范公款存放，强化集中支付，设置规则对各单位国库集中支付进行动态监控，核实违规操作资金4404万元，整改率100%。五是着力防范国有资产流失风险，处置低效无效行政事业性资产1435万元，整改国有企业工程项目类资产问题20处，办理国有企业产权登记、变更95件，涉及资金102亿元。

主任、副主任、各位委员，2022年我县财政运行总体平稳，同时我们也清醒认识到当前财政工作中仍然面临着一些困难和问题：一是受公共卫生事件和减税降费等因素影响，加之收入规范化管理要求不断提高，组织收入难度不断加大；二是社会保障体系不断完善，地方刚性支出逐年增大，财政收支矛盾越发突出；三是控制行政成本和勤俭节约干事的意识仍需加强，公共财政管理水平有待进一步提升。我们高度重视这些问题，将积极采取有针对性措施加以解决，力争年年都有新进步。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

1.2022年一般公共预算收入决算草案

2.2022年一般公共预算支出决算草案

3.2022年一般公共预算支出项级科目决算草案

4.2022年永嘉县一般公共预算(基本)支出决算草案

5.2022年一般公共预算转移性收支决算草案

6.2022年政府性基金收入决算草案

7.2022年政府性基金支出决算草案

8.2022年政府性基金支出项级科目决算草案

9.2022年政府性基金转移性收支决算草案

10.2022年社保基金收入决算草案

11.2022年社保基金支出决算草案

12.2022年国有资本经营收支决算草案

13.2022年政府一般债务限额和余额决算草案

14.2022年政府专项债务限额和余额决算草案

15.2022年一般公共预算三公经费决算草案

附表：关于永嘉县2022年财政决算草案的报告.doc

          关于永嘉县2022年财政决算草案的报告附表.xls