2023年2月15日在永嘉县第十七届人民代表大会第二次会议上

永嘉县财政局

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会书面报告《永嘉县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案》，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，县财政部门紧紧围绕县委决策部署，按照“拥江融入、产城融合”的总体思路，增强重大战略任务首位保障，服务“六稳”“六保”工作大局，围绕第十七届县人大第一次会议通过的各项工作目标，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。

2022年全县实现一般公共预算收入35.76亿元，完成调整预算的99%，比上年下降13.5%。2022年一般公共预算支出99.23亿元，完成调整预算的103.3%，比上年增长10.3%。

由于2022年省与县之间财力尚在结算中，最终平衡结果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。一般公共预算资金缺口通过合理使用上级转移支付资金、调入政府性基金、动用预算稳定调节基金和上年结转结余资金平衡。

2022年全县实现政府性基金收入58.84亿元，完成调整预算的105.8%，比上年增长70.9%。政府性基金支出50.92亿元，完成调整预算的103.4%，比上年增长20.8%。

2022年社会保险基金收入20.26亿元，完成调整预算的120.4%，比上年下降37.1%。社会保险基金支出18.36亿元，完成调整预算的96.8%，比上年增长16.1%。

2022年财政专户核拨的预算外资金收入0.97亿元，财政专户核拨的预算外资金支出0.65亿元。

2022年国有资本经营预算收入0.22亿元，全部调入一般公共预算。

2022年全县地方政府债务限额140.44亿元，其中：一般债务限额69.03亿元，专项债务限额71.41亿元。全县争取到地方政府债券26.31亿元，其中新增债券22.11亿元、再融资债券4.2亿元。2022年末，全县地方政府债务余额140.12亿元，其中：一般债务余额68.92亿元，专项债务余额71.2亿元，均未超过省核定的债务限额。

以上收支数据均为快报数，在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再按程序报县人大常委会批准。

2022年经过全县上下的共同努力，财政预算执行总体平稳，有效保障了我县经济建设和社会发展的资金需要。

（一）聚焦渠道拓宽，多源头挖掘可用财力。紧扣年度收入计划，坚持稳字当头、稳中求进，确保全年财政收入保质保量。一是锚定收入目标，实现三级联动。市县联动，落实“收入一盘棋”，组织一般公共预算收入35.76亿元，下降13.5%；部门联动，完善财政、税务、资规三方协作机制，实现财政总收入54.18亿元，组织土地出让金入库40.56亿元，增长33.6%；县乡联动，优化乡镇财政体制，实现一般预算税收收入30.88亿元，税收占比达86.4%，连续两年位居全市前三。二是抢抓政策机遇，争取上级支持。抢抓“绿色发展”“共同富裕”等政策机遇，积极发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效益。截至12月31日，争取上级转移支付资金39.09亿元，落地“两直”资金15.90亿元，争取新增地方政府专项债券15.11亿元、一般债券7亿元、再融资债券4.2亿元。三是深挖国资潜力，统筹三资盘活。盘活资金，定期开展复查，上解各预算单位沉淀资金、结余资金1.6亿元；盘活资产，大力推进主体评级和资产整合工作，取得AA+信用评级，整合保障房等国有资产，实现收入14亿元；盘活资源，处置矿渣等国有资源0.17亿元。

（二）聚焦民生改善，多维度回应社会关切。深入贯彻以人民为中心的发展思想，全年民生投入76.36亿元，同比增长9.7%。一是稳步提高民生标准。城乡居民养老保险基础养老金从225元/月·人提高至260元/月·人，最低生活保障水平从886元/月·人提高到1035元/月·人，困难残疾人生活补贴从265.8元/月·人提高到310.5元/月·人，增发困难群众一次性生活补贴1100万元和物价补贴650万元。二是大力提升科教水平。紧紧围绕省委部署，以“今后5年财政科技投入要保持在年均增长15%以上”为目标，全年科技投入3.47亿元，同比增长17.6%；继续加大教育基础设施建设，提高基础教育质量，均衡学前教育经费保障水平，加快补齐科教事业短板，教育支出23.69亿元，同比增长12.3%。三是持续改善医疗条件。公共卫生保障水平人均提高5元，城乡医疗财政补助标准从900元/人·年提高至990元/人·年，县外市内及市外住院就医报销比例大幅提高。四是全面筑牢疫情防线。全面保障疫苗免费接种、核酸检测、隔离管控、流调溯源等疫情防控资金需求，畅通应急资金拨付渠道，开通防疫物资绿色采购通道，全年投入疫情防控资金6.56亿元。

（三）聚焦重点保障，多方位推动经济回暖。以积极的财政政策应对经济下行，全力稳住经济大盘，推动市场回暖。一是惠企。实现留抵退税10.19亿元，迭代升级惠企“直通车”，兑现企业奖补4.5亿元，实现涉企财政奖补资金100%线上闭环快速兑付。二是利民。兑现消费券和数字人民币红包1963万元，投放汽车券399.9万元，补贴公共交通经营运输10776万元，补贴粮食储备安全1706万元，为个体工商户、小微企业免租837万元，缓缴气费251万元，通过乡镇公共财政服务平台发放财政补助资金5.54亿元。三是招商。积极探索总部经济发展新模式，新引进总部企业10家，兑现回归企业奖励3692.38万元。拨付专项经费1550.86万元，推进“腾笼换鸟”工作开展。四是引才。投入资金超2500万元，促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，保障永嘉籍人才留永返永创业。五是共富。投入“一事一议”财政奖补资金2459.2万元，打造农村小型公益项目31个，调动社会资金614.8万元，成功获批共同富裕试点乡村5个，获省级以上财政奖补资金2000万元，兑付乡村振兴衔接资金3081万元。

（四）聚焦系统创新，多点面凸显组织变革。一是持续推进数字变革。预算管理一体化在全省月度考核中多次名列全省第一；预算指标核算作为全省唯一县级试点，实现了预算管理业务有效衔接；“浙里报账”加快推进，全年通过该场景报销金额达227万余元。二是持续推进服务变革。精简会计代理记账许可证审批，将审批事项由10个工作日压缩到即审即办，审批材料由4项压减至2项，完成代理记账机构年度报备率100%。持续优化“永嘉县项目预算审核系统”，结算项目备案520件，送审金额5.32亿元，审定金额4.68亿元，核减率12%。三是持续推进监管变革。建设政采云平台可视化远程开评标系统，实现在公共资源交易中心评审的政府采购项目云上监督。上线银行账户管理系统，实行行政事业单位银行账户线上规范管理，全县已有218家单位完成银行账户备案998个，为账户规范清理打下基础。实现“三公”经费执行动态监控，即时反馈并开展整改。推进国资在线智慧监管系统建设，加快实现对县属国有企业人、财、物的全方位、多维度监督管理。

（五）聚焦风险挑战，多层级防范系统风险。防范各类风险连锁联动，避免经济社会风险向财政蔓延传递。一是着力防范政府债务风险。将政府性债务成本压减至5%以下，政府债务风险等级稳定为绿色，持续深入实施化债专项行动，坚决遏制新增隐性债务产生，并有序推进隐性债务化解工作。二是着力防范社保基金风险。严格实行社保基金收缴日清月结制度，建立风险防范处置预警机制，摸清参保底数，落实筹资责任，开展基金保障能力测算，确保平稳有序。三是着力防范“三保”保障风险。坚决贯彻落实中央和省委、省政府部署要求，切实采取有效措施兜牢县级“三保”，特别是保工资底线，做好“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督监控机制，做好库款调度和监测。大力压缩非必要、非急需项目经费支出，全年压减2.69亿元。四是着力防范基层财政风险。完善财政内控体系，健全“1+9+X”的内控制度；规范公款存放，全年竞争性存放县级资金38亿元，利息收入2290万元；强化集中支付，设置规则对各单位国库集中支付进行动态监控，核实违规操作资金4404万元，整改率100%；及时做好全县直达资金落实督导监控等工作，分配进度及支出情况均达100%；开展专项检查，发现问题资金1321笔，督促责任主体整改落实。五是着力防范国有资产流失风险。处置低效无效行政事业性资产1435万元。开展驻企大巡查，整改国有企业工程项目类资产问题20处，办理国有企业产权登记、变更95件，涉及资金102亿元。

过去的一年，县政府及其财政部门认真执行县人大的各项决议，这种成果的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有力支持，得益于全县人民的共同努力。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题，一是受新冠疫情和减税降费等因素影响，财政增收难度不断加大；二是民生保障所需资金压力日趋增大，财政收支矛盾越发突出；三是理财能力与公共财政管理要求还有一定距离，控制行政成本和勤俭节约干事的意识仍需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关全县经济和社会发展大局，我们将高度重视，通过健全公共财政体制、深化财政改革等措施，努力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

二、2023年财政预算草案和主要工作

2023年，将是财政极其困难的一年，全县财政经济工作将面临前所未有的压力和困难。从收入方面看，新冠疫情影响下，经济在短期内难以迅速恢复，收入形势的不确定性很大，土地出让金收入难以为继。从支出方面看，个人部分和各项刚性支出基数进一步增加，中央和省、市新出台的一系列保障和改善民生政策，以及农业、教育、科技、医疗卫生等都需要财政加大投入。在减收、增支因素共同作用下，财政收支矛盾必将更加突出。

按照中央和省委对经济工作的总体部署和财政改革总体要求，经过对2023年财政经济形势的分析和预测，结合2023年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，我县2023年财政预算安排的指导思想是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦中央、省、市经济工作会议和全省财政工作会议部署，忠实践行“八八战略”、围绕“重要窗口”主题主线，全面推进“拥江融入、产城融合”发展布局，以经济稳进提质推动共同富裕示范区县域样板打造，为争创社会主义现代化先行县，努力在中国式现代化进程中实现赶超跨越保驾护航。

预算安排的原则是：积极稳妥、统筹兼顾，量力而行、尽力而为，厉行节约、收支平衡。

根据上述指导思想和预算安排原则，结合我县2023年国民经济预期指标，2023年我县财政收支预算（草案）编制如下：

一般公共预算收入预期为38.62亿元，比上年增长8%。拟安排一般公共预算支出103亿元，比上年增长3.8%，资金缺口通过合理安排上级转移支付资金、调入预算稳定调节基金和政府性基金平衡。

政府性基金收入预期为83亿元，比上年增长41.1%，其中：国有土地使用权出让金收入68.06亿元，土地收益金收入1.9亿元，城市基础设施配套费收入1.4亿元，其他政府性基金收入11.64亿元。拟安排政府性基金支出51亿元，比上年下降7%，剔除专项债券影响，下降3.8%。

国有资本经营收入预期为813万元，调入一般公共预算813万元。

社会保险基金收入预期为27.66亿元，比上年增长37.4%，拟安排社会保险基金支出21亿元，比上年增长14.4%。

财政专户核拨的预算外资金收入预期为0.6亿元，拟安排财政专户核拨的预算外资金支出0.6亿元。

按照分税制财政体制测算，2023年全县财政收支平衡。

各位代表，2023年的财政工作任重道远，我们将把握有利条件，认真落实各项财政政策，全面完成好2023年收支预算，主要从以下几方面努力：

（一）深耕细作、以收定支，守住收支平衡“基本盘”。

密切关注宏观形势变化，抢抓政策发展机遇，积极应对疫情影响，做大收入、压减支出，确保全县经济平稳可持续。收入端。一是强化政治意识。坚持全市收入“一盘棋”，加强收入监测和分析，把握好组织收入的力度和节奏，力争在完成一般公共预算收入增长8%的基础上，努力为全市经济发展大局多做贡献。二是强化协作意识。加强与税务部门协作，强化征管，做到税收应收尽收，确保全年增长8%；加强与资规部门协作，推进矿地结合开发新模式，做到土地收入应入尽入，力争全年入库70亿元以上。三是强化机遇意识。围绕共同富裕、碳达峰碳中和、财政治理现代化等政策机遇，争取上级改革试点和政策资金支持，力争各类奖补资金突破40亿元、新增政府债券额度突破20亿元，同时加快债券使用进度，确保债券早发行、早拨付、早见效，拉动投资有效增长。四是强化阵地意识。抢抓主责主业，积极推进主体企业评级，加快国有资产、资源盘活、处置，实现财政增收20亿元，国企增资100亿元，助力大企业发债20亿元。五是强化系统意识。通过财政贴息补助、降低企业融资担保费率等措施，帮助企业渡难关、促转型，稳定市场预期、促进产业转型，夯实地方财源实现长治久安。支出端。一方面是在资金使用效益上做“加法”。坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，把绩效管理作为配置财政资源、制定财政政策、分配财政资金的重要依据，实现从“按需求分配”向“按绩效分配”的转变；另一方面是在行政运行成本上做“减法”。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，进一步压减一般性支出，确保刚性支出、重点支出的资金需求。严格执行经费开支标准，确保“三公”经费只减不增，严禁建设形象工程、政绩工程。

（二）统筹兼顾、集中财力，夯实稳进提质“共富路”。一是疫情要防住。做好疫情防控后半篇文章，重点做好药品、口罩等物资储备的资金保障，同时，抓好主责主业对县属国有企业做好防疫指导，做到守土有责，守土尽责。二是企业要保住。用好“惠企直通车”等工具，推动惠企政策措施快落地快见效；加强与银行的合作，争取对企业更大的金融支持和保障力度。三是需求要扩大。在投资端，做好债券项目储备，向上争取更多的债券额度支持，向下推动重点建设项目开工建设，尽快形成投资实物量。在消费端，积极培育新消费热点，用足用好新一轮消费券、购车券等，推动消费快速提振。同时，从供需两端精准引导预期，继续抓好房地产市场阶段性支持政策落地见效，确保房地产市场平稳健康发展。四是发展要安全。以稳就业保民生实现促发展，关注高校毕业生、农民工、零就业家庭等重点群体，做好失业保障、低保和困难群众救助等工作，努力为特殊群体排忧解难。同时，要紧盯粮食安全、供电供水、防旱防寒防汛等重点民生领域，牢牢守住平安永嘉的底线。

（三）立破并举、创新驱动，打造数字财政“新格局”。数字化是当前发展的最强驱动力之一，也是影响数字经济、数字社会发展的关键变量。一是要持续提升数字财政素养。提升数字思维、数字技能和数字素养，建设一支讲政治、懂业务、精技术的复合型财政干部队伍。深入研究数字建设中的全局性、战略性、前瞻性问题，以当家的思维担当管家的责任，从全县层面抓统筹抓协调，做好顶层设计，纵向加强对乡镇、横向加强对预算部门的业务指导，完善乡镇财政管理体系和行政事业单位财务会计管理体系。二是要持续深化数字财政建设。突出变革重塑，稳步推进“整体智治、协同高效”的财政管理机制建设，优化预算管理一体化系统，提升预算管理一体化治理效能；完善“一卡通”，积极做好“一键达”与乡镇公共财政服务平台对接工作，打造更多为预算单位、企业和群众服务的财政数字化场景应用；优化完善项目审核系统，用数字化方式优化工程审核监督全过程。三是要持续增强数字财政监督。激发财政监督的数字效能，运用数字化方式有效延展监督范围，同时依托数据更加精准地发现并治理漏洞，将2022年预算项目绩效工作根据进度转移到预算绩效一体化系统，借助新系统数字化设置对日常绩效运行监控和财政绩效评价全面提质增效。

（四）底线思维、系统思考，构筑风险防控“全周期”。财政是国家治理的基础和重要支柱，在优化资源配置、促进社会公平、实现国家长治久安中承担着重要职责，出不得也出不起任何风险。必须要树立底线思维，守底线，讲规矩，严肃政治纪律和财政纪律，系统提升风险防控能力。一是兜牢民生保障“基线”。着力优化财政支出结构，增强财政资金总体调配力度，足额保障基本“三保”支出资金需求。努力解决群众最关心最直接最现实的问题，大力落实教育、医疗卫生、社会保障等投入政策，加快推进基本公共服务均等化。认真落实社会救助、优抚安置、社会福利等政策，关心关爱弱势群体。支持开展居家养老，完善养老服务体系。支持实施就业优先政策，落实农民工服务保障、就业创业等政策措施；二是守牢政府债务“红线”。落实化债方案，稳妥有序推进隐性债务化解工作。持续加强增量控制，杜绝新增隐性债务，积极防控政府性债务风险。三是筑牢社保风险“防线”。完善社保基金风险监测预警机制，做好养老基金短期和中长期收支情况分析，适时适度推进养老保险提标扩面，增加基金收入。同时，要多渠道筹措社保风险准备金，持续做大风险储备“蓄水池”。

各位代表，2023年，我们将在党的二十大精神指引下，在县委的正确领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路，更昂扬的精神，更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2023年财政收支预算任务的全面完成，为促进全县经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。

关于永嘉县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告附表.xls

关于永嘉县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告.doc

2023年永嘉县转移支付安排情况.docx

2023年永嘉县转移支付情况表.xlsx

2023年永嘉县地方政府债务情况.docx