主任、副主任、各位委员：

县十六届人大第二次会议审查通过《关于永嘉县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》。现在，2017年财政决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会第十二次会议报告永嘉县2017年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2017年财政决算情况

2017年是实施“十三五”规划的推进之年，也是经济发展进入“新常态”的重要一年，更是我县财税改革提升年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的关心支持和监督下，全县财政地税部门紧紧围绕县第十六届人大第一次会议通过的各项工作目标，秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念和“实、稳、优”的财税核心价值观，力保全县经济社会持续平稳健康发展。经过全县上下的共同努力，财政预算执行总体平稳，基本上保证了我县经济建设和社会发展的资金需要。

（一）一般公共预算收支决算

全县实现一般公共预算收入315959万元，完成调整预算的100.0%，比上年增长7.5%。加上上级补助收入287296万元、上年结转结余38478万元、调入资金150890万元、地方政府债券收入58786万元、调入预算稳定调节基金44850万元，收入总量为896259万元。全县一般公共预算支出739942万元，完成调整预算的99.8%，比上年增长21.6%。加上上解上级支出64899万元、补充预算稳定调节基金44896万元、地方政府债务还本支出33786万元，支出总量为883523万元。收入总量减去支出总量，全县结转结余资金12736万元，其中：结转下年继续使用的资金12736万元。全县实现收支平衡。  

与向县十六届人大第二次会议报告的执行数相比，一般公共预算收支无变化，分别为315959万元和739942万元，上级补助收入增加了9846万元，达到287296万元；上解支出增加了299万元，达到64899万元；调入资金增加了10672万元，达到150890万元；由于决算口径变化，债务（转贷）收入增加了33786万元，达到58786万元，同时债务还本支出增加了33786万元。增加安排了预算稳定调节基金44896万元，年终结余减少了24677万元，只有12736万元。

（二）政府性基金收支决算

全县政府性基金收入295956万元，完成调整预算的98.0%，比上年增长47.5%，加上上级补助收入22664万元、上年结转结余34558万元、地方政府专项债券收入52464万元，收入总量为405642万元。全县政府性基金支出209018万元，完成调整预算的89.3%，比上年增长2.5%；加上调出资金150669万元，地方政府债务还本支出22464万元，支出总量为382151万元。收入总量减去支出总量后，全县结转结余资金23491万元。

与向县十六届人大第二次会议报告的执行数相比，政府性基金收支无变化，上级补助收入增加了1757万元，达到22664万元；调出资金增加了10669万元，达到150669万元；由于决算口径变化，债务（转贷）收入增加了22464万元，达到52464万元，同时债务（转贷）支出增加了22464万元；年终结余减少了8912万元，只有23491万元。

（三）社会保险基金收支决算

全县社会保险基金收入403684万元，完成年初预算的97.3%，比上年下降21.5%，加上上年结余586794万元，收入总量为990478万元。全县社会保险基金支出338659万元，完成年初预算的92.6%，比上年下降0.9%。社会保险基金收入大幅下降的原因主要是被征地农民养老保险转企业基本养老保险较上年减少所致。收入总量减去支出后，全县结转结余资金651819万元。

（四）国有资本经营收支决算

全县国有资本经营收入2218万元，调入一般公共预算用于保障和改善民生218万元，全县结转结余资金2000万元。

（五）其他财政收支决算

2017年财政专户核拨的预算外资金收入5791万元，完成预算的105.3%，加上上年结余8287万元，收入总量为14078万元。财政专户核拨的预算外资金支出4701万元，完成预算的85.5%。收入总量减去支出后，全县结转结余资金9377万元。

2017年期初债务余额511336万元，当年新增地方政府性债券111250万元，置换地方政府性债务56250万元，期末余额为566336万元，其中：一般债务余额454172万元，专项债务余额112164万元，均未超过省核定的债务限额（一般债务限额454180万元，专项债务限额112170万元），全部为地方政府性债券。

二、2017年财政的主要工作

（一）抓大活小打好财源“攻坚战”。一是凝聚合力创新征管。始终把组织收入作为第一要务，不等不靠，迎难而上，加强与国地税部门协调配合，定期召开财税联席会议，督导调度收入进度，研究征管措施，凝聚征管合力。二是做好骨干税源扶持。强化“亩产论英雄”的导向，按照“抓大活小”的思路，推动有限的优质资源要素向重点企业、重点产业和重点平台倾斜，助推企业向总部型、上市型、高新型发展。三是做好新兴财源培育。健全完善“退二进三”系列政策，在加快发展旅游业、文化创意、电子商务、金融业等服务业的同时，重点扶持发展总部经济、楼宇经济，积极争取更多企业总部留在永嘉或集聚永嘉。四是全力争取上级转移支付资金。全面践行绿色发展的原则，一是成功争取“两山”实践全国示范，取得2017年至2019年省财政每年转移支付10000万元的补助；二是成功列入省级田园综合体创建试点范围，取得2018年至2020年每年省财政补助2500万元的补助，2018年再次获得省财政田园综合体建设试点一次性奖补资金1250万元，在一定程度上缓解了我县的资金压力。

（二）民生为本管好政府“钱袋子”。突出改善民生，提高群众生活水平，把保障和改善民生作为公共财政的优先方向。2017年全县民生方面支出589436万元，增长21.7%，占一般公共预算支出的79.7％, 确保了新增财力三分之二以上用于民生。全面落实教育支出重点保障要求，健全教育经费保障机制，教育支出200680万元，增长18.2%；支持学前教育发展，学前教育生均公用经费标准每生提高1280元，达到1500元，进一步加快教育现代化县的建设进程。支持构建全民医保体系，城乡居民医疗保险财政补助标准每人提高20元，达到560元。适当提高城乡居民基础养老金标准，全县城乡居民基础养老金标准每人每月提高15元，达到135元。发放创业担保贷款4636万元，实施创业促就业工程，有效带动创业、就业人数达701人次。支持我县申报全国基层中医药工作先进单位，落实全科医师签约服务，推进“双下沉、两提升”全覆盖。提高最低生活保障标准，城乡低保支出10863万元，保障了28500名城乡困难群众基本生活。多方筹集资金，切实保障人员增资及机关事业单位养老保险制度改革等方面支出需求。落实地质灾害治理资金4500万元，切实保障人民生产生活安全。落实农村“一事一议”财政奖补项目38个，财政奖补2280万元，带动社会投资1300万元，有力地推动了农村公益事业发展和美丽乡村建设。拨付资金8241万元，保障基层党组织运转和提高村干部报酬，调动工作积极性。积极履行财政职能，筹措各类资金80371万元，支持104国道温州西过境、乌牛溪（永乐河）治理工程、三江标准堤、县公共文化活动中心、县体育两馆、县中医院住院大楼等重点工程项目建设。

（三）推陈出新巧用财税“改革牌”。一是完善乡镇财政管理体制。逐步建立起科学规范的财政转移支付制度，并针对不同乡镇（街道）经济发展水平采用不同的分成方式，逐步缩小乡镇（街道）之间横向财力保障水平差距，增强乡镇的聚财意识，充分发挥其在培育税源和招商引税等工作上的主观能动性。二是深化“金税三期”应用。建立“金税三期”推广长效机制，加强应用数据清理，健全运行运维支持，强化管控风险应对，进一步提高“金税三期”运用水平。三是深化国地税合作。联合加强税源培育，联合组织涉税管理，联合制定风险应对，联合落实委托代征，联合创新服务方法，以合署办公的形式进一步加强合作。四是推进“最多跑一次”改革。全面梳理精简事项，“零上门”事项比例达到63%，推出“诚信假设”理念，办税事项压缩率达73%，资料精简率达36%，创新推出“易拉宝”宣传方式，丰富地税宣传手段，以“地税专邮”作为“最多跑一次”改革托底举措，建立对疑难问题的快速反应和处理机制。

（四）固本清源念好监管“紧箍咒”。 一是加强专项资金预算审核。推进“专项资金管理清单”建设，严控财政专项资金数量和规模，财政专项资金由2016年的14项整合压缩到12项。二是继续加大预决算公开的深度和广度，全面公开年度财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。三是严格控制“三公”经费。切实采取有效措施，严把预算执行关，强化 “三公”经费管理，全县全年“三公”经费支出3053万元，同比下降18.2%，其中县本级全年“三公”经费支出2238万元，同比下降17.44%。四是深化国库集中支付制度改革。截止2017年末，全面实施乡镇国库集中支付，构建完善了“横向到边、纵向到底”的国库集中支付体系。

（五）强化责任，推进预算绩效工作。为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，切实提高财政资金使用绩效，根据永嘉县人民政府《关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》（永政发〔2013〕288号）等有关规定，2017年度对我县专项支出项目的绩效目标申报实行了全覆盖，要求所有专项支出项目必须在预算申报的同时申报预算绩效目标。今年我们继续选取了10个具有代表性的专项支出项目进行了财政重点绩效评价，将发现的问题反馈给预算单位并要求整改。

主任、副主任、各位委员，2017年财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到，受当前宏观经济下行压力大、“营改增”等结构性减税政策持续实施等因素影响，我县财政收入减速换挡成为新常态，保持财政收支平衡面临严峻考验。对此，我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大及其常委会的依法监督，坚定信心，攻坚克难，确保圆满完成2018年各项财政工作任务，为推动我县经济社会科学跨越发展、建设和谐幸福永嘉做出新的更大的贡献。

永嘉县2017年财政决算报告附表.xls