2024年12月26日在永嘉县

第十七届人大常委会第二十四次会议上

永嘉县财政局

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2024年财政预算调整草案报告如下，请予以审议。

今年以来，在县委县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，县财政局全面贯彻上级经济工作会议精神，持续推动“八八战略”走深走实、紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，主动融入“千年商港、幸福温州”建设，持续拓宽三个“一号工程”财政路径，全力保障“强城行动”，以经济稳进提质推动共同富裕示范区县域样板打造。紧紧围绕第十七届县人大第三次会议通过的各项工作目标，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。1-11月份完成一般公共预算收入39.58亿元，实现年初预算的89.3%，同口径增长2.1%；一般公共预算支出83.76亿元，不含一般债券安排的项目支出0.4亿元，实现年初预算的78.4%，同口径下降7.9%。完成政府性基金收入36.01亿元，实现年初预算的39.1%，同口径下降52.8%。政府性基金支出39.56亿元，不含专项债券安排的项目支出16.98亿元，实现年初预算的73.6%，同口径下降37.6%。财政收支预算执行情况总体平稳，但由于土地出让金收入大幅低于年初预算、债券资金发放超预期、民生提标导致刚性支出压力增加等因素的影响，预算完成情况将发生重大变化。为保证全年财政收支平衡，需对永嘉县第十七届人大第三次会议通过的2024年财政收支预算进行调整，现将情况说明如下：

一、预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

一般公共预算收入年初预算安排44.35亿元，拟调整为40.9亿元，较上年同口径增长0.1%。一般公共预算支出年初预算安排105.61亿元，为确保我县“三保”支出和重点经费支出需求，对2024年度非急需的项目经费进行压减和延后，拟调整为94.38亿元（不含一般债券安排的项目支出1.5亿元），较上年同口径下降4.6%。当年收支缺口通过动用预备费和预算稳定调节基金、统筹使用上级补助资金、调入资金等手段，实现收支平衡。

（二）政府性基金收支调整情况

政府性基金收入年初预算安排92亿元，根据目前收入预测情况，拟调整为54.01亿元，调减37.99亿元。政府性基金支出预算由53.77亿元拟调整为42.87亿元（不含专项债券安排的项目支出25.95亿元），调减10.9亿元。财力收支差异通过减少调出资金予以解决，实现收支平衡。

（三）社保基金收支调整情况

受机关事业单位养老保险（试点）财补未到位因素影响，2024年社保基金收入减少，收入预算调整为21.83亿元，比年初预算减少0.6亿元；受机关事业单位养老保险（试点）个账本息退还未实施影响，社保基金支出调整为20.8亿元，比年初预算减少0.77亿元。

（四）地方政府债务调整情况

经省政府批准，省财政厅下达《浙江省财政厅关于提前下达2024年部分新增地主政府债务限额的通知》、《浙江省财政厅关于再次下达2024年部分新增地方政府债务限额的通知》文件，我县2024年地方政府债务限额新增30.45亿元，其中：一般债务限额新增4.5亿元；专项债务限额新增25.95亿元。由于债务还本引起的债务限额变动，省财政厅将根据实际债务余额核定债务限额，预计省财政厅最终核定我县2024年地方政府债务限额为196.79亿元，其中：一般债务限额76.29亿元，专项债务限额120.5亿元。为促进我县经济、社会可持续发展，用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数196.79亿元作为我县2024年地方政府债务限额。

根据省厅发行计划，2024年度政府债券实行多批次发行，共分配我县债券资金30.45亿元，其中一般债券资金4.5亿元，专项债券资金25.95亿元。截至2024年11月，分配我县的债券资金已全部发行完毕。结合县人民政府报省财政厅的2024年新增债券需求计划、我县重点建设项目工程进度、项目轻重缓急和相关债券发行政策等方面情况，现编制2024年新增地方政府债务预算调整草案，具体如下：

调增政府性基金预算“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”22.73亿元，相应调增政府性基金预算“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”22.73亿元；调增“110110220污水处理费债务转贷收入”0.93亿元，相应调增政府性基金预算“2121899其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出”0.93亿元；调增“110110299其他政府性基金债务转贷收入”2.29亿元，相应调增政府性基金预算“2290403其他政府性基金债务收入安排的支出”1.0亿元、2310499其他政府性基金债务还本支出1.29亿元。调增一般公共预算“110110101地方政府一般债券转贷收入”2.5亿元，相应调增“2120399其他城乡社区公共设施支出”2.3亿元、“2059999其他教育支出”0.15亿元、“2130305水利工程建设”0.05亿元;调增一般公共预算“110110104地方政府其他一般债务转贷收入”2.0亿元，相应调增“2310399地方政府其他一般债务还本支出”2.0亿元。

2024年财政预算调整草案附表.xls