目  录

一、概况.............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表........................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总表........................................................................................................( 1 )

（二）收入决算表（分单位）...................................................................................................( 1 )

（三）收入决算表（分科目）...................................................................................................( 1 )

（四）支出决算表（分单位）...................................................................................................( 1 )

（五）支出决算表（分科目）...................................................................................................( 1 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.......................................................................................( 1 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................................( 1 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................( 1 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................................( 1 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................................( 1 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明..................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 1 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................( 1 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...................................................................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................( 1 )

四、名词解释.....................................................................................................................................( 1 )

五、附件.............................................................................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，拟订水行政管理的规范性文件并监督实施，制定水利行业管理的有关制度并组织实施。组织编制全县水资源战略规划、全县江河湖泊流域（区域）综合规划、防洪规划等水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县江河湖泊流域、区域以及重大水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核全县年度计划固定资产投资项目，提出上级补助资金和县级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责全县水利重大项目前期工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导水政监察和水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。

5.指导节约用水工作。组织拟订节约用水制度和节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利基础设施网络建设。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。

9.负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理、节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的水利技术支撑。监督并落实永嘉县防汛防旱指挥部对重要水工程的应急调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关制度并监督实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县水利局部门决算包括：水利局本级决算，无下属单位决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9222.48万元，支出总计9222.48万元,与2021年度相比，各增加2599.31万元，增长39.25%。主要原因是：县级财力有所好转，2021年度部分项目资金在本年得以兑现。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9222.48万元；包括财政拨款收入9222.48万元（其中，一般公共预算8966.38万元，政府性基金预算256.10万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9222.48万元，其中基本支出3521.97万元，占38.19%；项目支出5700.51万元，占61.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9222.48万元，支出总计9222.48万元，与2021年相比，各增加2599.31万元，增长39.25%。主要原因是县级财力有所好转，2021年度部分项目资金在本年得以兑现；财政拨款支出年初预算数14009.98万元，完成年初预算的65.83%，主要原因是部门决算不含指标直接划拨乡镇财政组金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8966.38万元，占本年支出合计的97.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4448.09万元，增长98.45%。主要原因是：县级财力有所好转，2021年度部分项目资金在本年得以兑现。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8966.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出283.37万元,占3.16%；卫生健康（类）支出160.47万元,占1.79%；节能环保（类）支出29.00万元,占0.32%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出8493.54万元,占94.73%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13597.19万元，支出决算为8966.38万元,完成年初预算的65.94%，主要原因是部门决算不含指标直接划拨乡镇财政组金额。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.13万元，支出决算为185.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.56万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休费用减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81.52万元，支出决算为81.06元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休费用减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为79.53万元，支出决算为79.41万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因为人员退休费用减少。

（6）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.00万元，年中追加预算29.00万元，完成调整预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因为本年度追加上级财政下达的水电站增效扩容费用。

（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2865.45万元，支出决算为3078.12万元，完成年初预算的107.42%， 决算数大于预算数的主要原因为一是工会疗养费、体检费等公用经费追加；二是公务员工资结构调整。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.82万元，年中追加预算48.82万元，完成调整预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因为本单位信息系统等保建设费用。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1100.00万元，支出决算为116.30万元，完成年初预算的10.57%，决算数小于预算数的主要原因为建设项目多以乡镇为业主，资金已使用，部门决算不含直接指标直接划拨乡镇财政组金额。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2906.88万元，支出决算为712.96万元，完成年初预算的24.53%，决算数小于预算数的主要原因为1水利工程可视化建设项目（以租代建）项目638.00万元2022年度未兑现；2部分水利工程管理项目通过省补资金在其他水利支出科目安排；

（11）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为884.00万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的17.45%，决算数小于预算数的主要原因为按照项目进度，部分规划已编制完成但本年度未实际支付。

（12）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.90万元，年中追加预算29.90万元，完成调整预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因为水平衡测试及地下水质监测费用年初本级预算未安排，该项目为省级预算追加支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的278.14%，决算数大于预算数的主要原因为水文自动遥测项目由省级预算安排追加。

（14）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为471.00万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算的32.62%，决算数小于预算数的主要原因为防汛“5+1”项目2022年支付的为项目尾款。

（15）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为1600.00万元，支出决算为985.68万元，完成年初预算的61.61%，决算数小于预算数的主要原因为农村饮用水项目多以乡镇为业主，资金已使用，部门决算不含直接指标直接划拨乡镇财政组金额；部分农饮水项目已完工并审价，已发文但未拨款。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2994.04万元，支出决算为3194.10万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因为该项目为省补资金安排的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3521.97万元，其中：

人员经费3119.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、及其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费402.31万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出256.10万元，占本年支出合计的2.78%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1848.79万元，下降87.83%。主要原因是：本年度资金主要通过一般公共预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出256.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出256.1万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为412.79万元，支出决算为256.10万元,完成年初预算的62.04%，主要原因是除了市级堤防保险及农饮水保险通过政府性基金安排外，其他经费主要通过一般公共预算安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为112.79万元，支出决算为112.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因为严格按照预算安排进行开支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的47.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是除了市级堤防保险及农饮水保险通过政府性基金安排外，其他经费主要通过一般公共预算安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为52.44万元，支出决算为52.44万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该经费由县政府统一安排，不在部门预算中列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.69万元，占94.76%，与2021年度相比，增加35.10万元，增长240.58%，主要原因是新车购置费17.93万元；2021年因财力紧张，部分经费在2022年支出。公务接待费支出决算为2.75万元，占5.24%，与2021年度相比，减少2.00万元，下降42.11%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为49.69万元，支出决算为49.69万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

公务用车购置全年预算数为17.93万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成预算数的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支；

公务用车运行维护费全年预算数为31.76万元，支出决算为31.76万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因严格按照预算安排进行开支。主要用于日常公务下村检查及防汛应急所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待58批次，累计536人次。主要用于接待上级部门检查工作餐安排支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.75万元，主要用于接待上级部门检查工作餐安排支出。接待58批次，累计536人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为395.35万元，支出决算为402.31万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加工会疗养费、医疗费用于支付上年未支付费用；比2021年度增加81.18万元，增长25.28%，主要原因是县级财力好转，2021年部分项目在2022年支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1038.31万元，其中：政府采购货物支出451.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出586.60万元。授予中小企业合同金额215.22万元，占政府采购支出总额的20.73%。其中，授予小微企业合同金额151.08万元，占授予中小企业合同金额的70.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永嘉县水利局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金8966.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度堤防保险保费、农饮水保险保费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金256.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价；

本年无部门整体支出绩效评价；

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县水利局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农村饮水运维经费（水务集团）项目、水利项目第三方检测及预算审价项目绩效自评具体情况如下：

农村饮水运维经费（水务集团）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为431.13万元，执行数为431.13万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是提高村民生产生活用水便利程度；二是保持农村村供水站厂区环境卫生整洁，饮水安全卫生得到保障，改善村民饮水条件；三是设施总体上能及时修复。发现的问题及原因：一是项目预算绩效管理水平有待提高，绩效目标、绩效指标设置不够科学。设置的绩效目标较简单且不够具体， 未涵盖项目可能产生的效益，绩效指标设置不够具体、细化量化，无法完全反应出项目实施所带来的效益；二是农村供水站管理工作巡查检查频次不够，目前部分农村供水站运维仍依赖村干部巡逻或村民反映，运维单位进行现场运维的模式；下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平；二是协调处理农村供水站运行中产生的问题，提高农村供水站运行率；三是配备专人负责农村供水站厂区管理工作。

水利项目第三方检测及预算审价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为74.75万元，执行数为74.75万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是完成了年度预算既定的15个飞检项目和100个预算审查项目；二是通过“飞检”，工程参建各方在质量行为自觉性上有所提高，进一步提高了工程施工质量；三是项目抽检的合格率也得到一定的提高。发现的问题及原因：一是抽检的工程范围还有待进一步扩大；二是抽检的频次也需进一步增加。下一步改进措施：一是加强预算资金保障，加大抽检的工程范围；二是加大随机抽查力度和频次。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对水文站防汛5+1项目进行复核评价，分数 91.2，等次优。

对前期、规划编制费进行复核评价，分数80.4，等次良。

具体报告详见附件2、附件3。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他 用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水事务（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

26.农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

27.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28.农林水事务（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

29.农林水事务（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出，包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

30.农林水事务（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

31.农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

32.农林水事务（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

33.农林水事务（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

34.农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

附件1：2022永嘉县水利局（本级）公开表.xls

附件2：前期、规划编制费绩效复评.pdf

附件3：水文站防汛5 1项目绩效复评.pdf

附件4：2022年度永嘉县水利局项目绩效自评结果清单.xls