预算单位竞争性开户招标文件

招标编号:

HQZB-YJ-2023102301

招标项目：

永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户

招标方式：

公  开  招  标

招 标 人:

永嘉县南城街道中心幼儿园

采购代理：

杭州华旗招标代理有限公司

二零二三年十月

招标文件目录

关于永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户的公开招标公告

第一部分 永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户实施方案

第二部分  永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户协议书

第三部分  投标格式附件

附件一  供应商联系表

附件二  开标一览表

附件三  廉政承诺书

附件四  法人指标反向测评指标承诺表

附件五  日常服务承诺表

附件六 法定代表人（负责人）授权书

关于永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户的公开招标公告

编号：HQZB-YJ-2023102301

各有关银行：

为进一步加强执行款资金管理，根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理》（浙财预执〔2021〕7号）、《永嘉县人民政府办公室 关于印发永嘉县预算单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（永政办发〔2015〕66号）、《永嘉县财政局关于印发永嘉县县级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（永财预执〔2022〕203号）文件规定，结合单位实际情况，开展本单位执行款竞争性存放招投标工作，特邀请相关银行机构参加本次招投标。

一、 招标内容：

竞争标的为永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户受理银行，此次招标最终选择1家银行，综合得分第一名为中标银行。

二、投标人资格要求：

1、参与县级行政事业单位公款竞争性存放的银行是指在中国境内依法设立的银行业金融机构，且符合以下条件：

1）在县级行政事业单位所在同城设有分支机构；

2）近3年内经营活动无重大违法违规及重大违约事件；

3）人民银行上年度综合评价应达到B级及以上，不纳入人民银行综合评价范围的银行不受此限制。

2、本次招标每家银行有且只能有一个主体参与投标；

3、本项目谢绝联合体投标。

三、投标前须提交以下文件资料（须装订成册）：

1、供应商联系表 ；

2、法人指标反向测评承诺表；

3、廉政承诺书；

4、日常服务承诺表；

5、其他相关资料。

注：以上材料均需加盖公章，材料递交地点为永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-09室

四、递交投标文件截止时间及地点

投标文件递交截止时间：2023年10月31日14：30分整，逾期投标视为未投标；

递交地点：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-09室。

五、开标时间及地点

开标时间：2023年10月31日14：30分整（具体以现场实际开始时间为准）；

开标地点：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-09室。

六、评标办法、评分指标等详见《永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户实施方案》。

七、其他事项：请有意参与本次招投标的银行，在投标规定时间要求内，以密封函件的形式将《永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户投标文件》一式三份送达投标地点。投标银行主要负责人或授权的一位代表参办本次投标。

(一）标书一式三份，标书签字人必须为竞标银行主要负责人，标书必须盖公章，信封粘贴处加盖公章（或骑缝章）。

(二）参办本次投标人员需带居民身份证原件，授权参加投标人员还需携带授权书。

(三)中标银行需与永嘉县南城街道中心幼儿园签订《永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户协议书》。

(四)本次招投标解释权为永嘉县南城街道中心幼儿园。

八、联系人及联系电话

采购单位：永嘉县南城街道中心幼儿园

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系地址：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-09室

联 系 人：余旭凡  （机关网670619）

联系电话：0577-88113839

永嘉县南城街道中心幼儿园

杭州华旗招标代理有限公司

2023年10月23日

第一部分 永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户实施方案

各有关银行：

为进一步加强执行款资金管理，根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理》（浙财预执〔2021〕7号）、《永嘉县人民政府办公室 关于印发永嘉县预算单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（永政办发〔2015〕66号）、《永嘉县财政局关于印发永嘉县县级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（永财预执〔2022〕203号）文件规定，结合单位实际情况，开展本单位账户竞争性开户招投标工作，特制定本方案，具体如下：

一、竞争标的：竞争标的为永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户受理银行，此次招标最终选择1家银行，综合得分第一名为中标银行。

二、招标组织方式：采取公开招标方式。通过浙江政府采购网、永嘉县政务门户网站发布招标公告，符合投标条件的银行自愿参与招投标。

三、实施办法

（一）确定依据

评分指标分为：经济贡献指标（30分）、经营状况指标（30分）、服务水平指标（5分）、存款利率水平指标（35分）四部分。评委根据竞标银行四个指标的得分计算综合得分，并按照综合得分从高到低排名确定中标银行，综合得分相同时，以竞标银行经济贡献指标得分高低进行排序。除存款利率水平指标、法人指标反向测评指标、服务水平指标是根据竞标银行的标书内容现场计算外，其余指标的得分将通过人民银行永嘉县支行（以下简称县人行）、国家税务总局永嘉县税务局（以下简称县税务局）、永嘉县金融服务中心（以下简称县金融服务中心）等单位提供的数据为依据，根据评标标准计算获得。

（二）评标方法

本项目评标方法采用综合评分法（保留小数点2位数）。评委根据竞标银行申报的经济贡献指标、经营状况指标、服务水平指标和存款利率水平指标计算综合得分。

（三）评分指标

1、经济贡献指标（30分）。

①上年度地方综合贡献指标，分值20分，反映各竞标银行上年度对当地财政的地方综合贡献情况。该指标以县税务局提供的2022年度银行业金融机构地方综合贡献度排名为计分依据，按照所有可竞标银行的地方综合贡献度排名先后依次赋分。排名第一名得满分20分，依次递减2分,递减到0分为止。（此项数据由县税务局提供和解释，投标人无需另行提供证明。）

②上一年度金融业绩考核指标，分值5分，以各竞标的银行2022年度永嘉县银行业金融机构考绩结果为计分依据，被评定为优秀单位得5分；被评定为良好单位得3分；其余得0分。（此项数据由县金融服务中心提供和解释，投标人无需另行提供证明。）

③贷款支持力度指标，分值5分，反映各竟标银行当年度人民币贷款支持力度，以县人行最新提供的截至2023年7月份人民币贷款余额，根据贷款余额由多至少进行排列，按排名先后依次赋分，第一名得5分，依次递减0.5分,递减到0分为止。（此项数据由县人行提供和解释，投标人无需另行提供证明。）

经济贡献度指标得分=上年度地方综合贡献指标得分+上一年度金融业绩考核指标得分+贷款支持力度指标得分

2、经营状况指标（30分）。

①贷款不良率指标，分值5分，以县人行提供的2023年9月份所有可竞标银行的人民币贷款不良率由低到高的排名数据为计分依据，按排名先后依次赋分，第一名得满分5分，依次递减0.5分,递减到0分为止。（此项数据由县人行提供和解释，投标人无需另行提供证明。）

②法人指标反向测评指标，该指标实行总分倒扣制，倒扣前总分25分，以各银行提供的该行总行经审计公布的上年度年报数据为测评依据，具体包括：资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率、拨备覆盖率、流动性比例等5项指标，各项指标数值符合银行监管标准的，不扣分，否则按低于银行监管标准的情况，每出现一项倒扣5分。

在招投标工作开展后，若有银行（政策性银行除外）无法提供上年度该行总行年报数据，法人反向测评指标不得分，政策性银行暂不施行法人指标反向测评，法人指标反向测评赋满分。

经济状况指标得分=贷款不良率指标得分+法人指标反向测评指标得分。

3、服务水平指标（5分）。

a.承诺基本信息提供及时；

b.承诺提供上门服务；

c.承诺自收的各项服务费用全免；

d.承诺资金及时到账；

能够全部承诺提供以上服务得5分，少承诺一项扣2分，扣完为止。

4、存款利率水平指标（35分）。

①一年定期存款利率水平指标（30分），由竞标银行自愿申报在国家利率政策规定范围内的1年期定期存款利率（含增加基点部分）为计分依据。其计分办法为：

一年定期存款利率水平指标得分=[竞标银行申报的利率/利率最高的竞标银行利率]×30分。最高得分为30分。

②协定存款利率水平指标（5分），由竞标银行自愿申报在国家利率政策规定范围内的协定存款利率（含增加基点部分）为计分依据。其计分办法为：

协定存款利率水平指标得分=[竞标银行申报的利率/利率最高的竞标银行利率]×5分。最高得分为5分。

存款利率水平指标得分=一年定期存款利率水平指标得分+协定存款利率水平指标得分

注：竞标银行请自行考虑存款利率浮动风险，除人民银行基准利率调动外，存款利率将固定不变。

5、竞标银行综合评分得分=经济贡献指标得分+经营状况指标得分+服务水平指标得分+存款利率水平指标得分。

（四）竞标银行

参与县级行政事业单位公款竞争性存放的银行是指在中国境内依法设立的银行业金融机构，且符合以下条件：

1、在县级行政事业单位所在同城设有分支机构；

2、近3年内经营活动无重大违法违规及重大违约事件；

3、人民银行上年度综合评价应达到B级及以上，不纳入人民银行综合评价范围的银行不受此限制。

（五）竞争中标原则：

采取综合评分法，按照综合得分最高分银行中标。

参加投标的银行少于3家做流标处理，需要进行第二次投标。若第二次投标仍少于3家，则通过集体决策决定。

四、其他

（一）本项目招标代理费为人民币8000元整，中标人在领取中标通知书时一并支付招标代理服务费。

（二）未尽事宜均按《浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理》（浙财预执〔2021〕7号）、《永嘉县财政局关于印发永嘉县县级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（永财预执〔2022〕203号）的规定执行。

第二部分  永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户协议书

（仅供参考，以实际签订的协议为准）

合同编号：

甲方：永嘉县南城街道中心幼儿园

地址：

乙方：          银行（或分行）

地址：

甲、乙双方根据                     项目（项目编号：         ）的招标结果和《永嘉县财政局关于印发永嘉县县级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（永财预执〔2022〕203号）等公款存放相关规定，签署本合同。

一、服务内容：甲方在乙方开立基本户、食堂账户，协定存款利率     %，一年定期存款利率     %。协议履行期为：20   年  月  日---20   年  月  日，乙方指定办理的分支机构为：                    。

二、乙方提供的服务主要包括以下内容：

1、招标人单位账户开户及日常资金收付结算服务、账户对账服务、年检服务、网银操作、安全保障等在内的一切配套基本服务。

2、接纳银行支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等所有非现金形式的支付业务。

3、接受从所有银行帐户提交的支付信息，并支持网上、柜面、自助终端等多种支付方式。

4、应具备提供境内的施工单位的诚信记录；具备验证施工单位银行保函真伪的功能。

5、应采取与专户相关联的信息技术，并具备保密和解密功能。

6、应向招标人提供网上实时更新的专户明细信息查询方式（区别解密段、保密段信息设置）。

7、应向招标人提供便捷的数据导入导出模式。

8、应提供贷款支持、服务费用减免等银行服务优惠措施。

9、提供以往财政服务履约情况、提供储户风险保障方案以及拟派提供服务的支行及客户经理服务方案（如：回单送达、年检年审、资金证明开具、取退还保证金支票等上门服务工作）等。

10、能为招标人提供便捷服务。

11、及时、无偿向招标人提供保密及解锁、对账服务、分账核算、各类查询、原路退款、电话咨询、网上银行服务等，不得提出本协议书内容之外的任何附加条件。

12、指定针对本项目资金性质的风险保障方案。

13、合同期内招标人提出的有关账户管理的服务。

14、投标银行指定服务机构必须是帐户最终的存放网点,不得随意转移（投标银行应在投标文件中指明指定服务机构名称）。

三、乙方出现以下情形之一的，甲方有权提前收回存放公款（即协议终止条件）：

（1）出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务恶化；

（2）监管评级降低，监管部门认为存在较大运营风险；

（3）进行严重不正当投标；

（4）未按照中标协议承诺履行相应的责任和义务；

（5）擅自降低服务条件和服务内容的；

（6）出现银行挤兑、存款被盗或其他可能妨害公款安全的情形。

四、违约责任

1、双方要严格按协议履约。

2、如发现乙方违反招投标文件和协议的有关规定，甲方有权根据招标文件和相应的法律法规要求对乙方进行处罚，并有权提前终止协议书。

五、本协议如发生纠纷，甲、乙应当及时协商解决。

六、协议履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除协议。协议书若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议书有同等法律效力。

七、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本协议的组成部分，具有同等效力。

八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

电话：

签订日期：      年   月   日

签订日期：      年   月   日

签订地点：

签订地点：

第三部分  投标格式附件

附件一  供应商联系表

供应商联系表

日期

2023年  月 日

项目名称

永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户

招标编号

HQZB-YJ-2023102301

投标申请单位名称

项目联系人

手机

联系电话

传真

E-mail

邮政编码

通信地址

招标文件领取确认

我单位已下载本次采购项目招标文件。同意按招标（采购）文件要求参加投标（报价）并提交资料。

投标申请单位全称（公章）

投标申请单位项目联系人签字

附件二  开标一览表

开标一览表

永嘉县南城街道中心幼儿园：

我单位郑重承诺：本投标文件由我单位主要负责人或授权人填写，内容真实、准确完整，愿承担一切责任。

项目名称：永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户

项目编号：HQZB-YJ-2023102301

投标利率浮动BP值

一年期的定期存款

协定存款

注：如较基准利率上浮65BP，就填65。

投标银行名称：_   ___

经办人：___联系电话：____

投标银行主要负责人（签字或盖章）：

投标银行（公章）

投标日期：   年    月   日

附件三  廉政承诺书

廉政承诺书

永嘉县南城街道中心幼儿园：

根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理》（浙财预执〔2021〕7号）、《永嘉县财政局关于印发永嘉县县级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（永财预执〔2022〕203号）文件规定，现就本行参加贵单位永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户（项目编号：HQZB-YJ-2023102301）作出如下承诺：

1.不向贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员进行利益输送；

2.不将公款存放与贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的业绩、收入、晋升等利益挂钩；

3.严格执行利益回避制度，贵单位负责公款竞争性存放相关人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本行工作人员的，不参与公款竞争性存放工作；

4.不发生除上述行为之外的其他任何利益输送行为。

未遵守以上承诺的，本行自愿接受财政部门通报和处理，承担相应的一切后果。

银行（公章）

2023年 月 日

附件四  法人指标反向测评指标承诺表

银行关于法人指标反向测评指标承诺函

永嘉县南城街道中心幼儿园：

2022年末五项经营性指标情况说明如下：

指标名称

监管要求

我行指标

是否符合监管要求（是或否）

资本充足率

一级资本充足率

核心一级资本充足率

拨备覆盖率

流动性比例

注：上表“我行指标”取自

银行（公章）

日期：  年  月  日

附件五  日常服务承诺表

日常服务承诺指标

项目名称：                                            项目编号：

序号

服务内容

是否承诺（是或否）

a

承诺基本信息提供及时；

b

承诺提供上门服务；

c

承诺自收的各项服务费用全免；

d

承诺资金及时到账；

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年   月   日

附件六 法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书

永嘉县南城街道中心幼儿园：

本授权委托书声明：我    系    的法定代表人（负责人），现授权委托      的     为我公司法定代表人（负责人）授权代表，参加贵处组织的         项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别：

职务：         年龄：

详细通讯地址：

邮政编码:

电话：                 传真：

投标人：

法定代表人（负责人）：

授权委托日期：       年    月   日

（授权代表身份证复印件或影印件）

永嘉县南城街道中心幼儿园基本户及食堂账户竞争性开户招标文件.docx