永嘉县财政局2020年部门预算
发布日期:2020-06-02浏览次数: 来源:县财政局 字体:[ ]

一、永嘉县财政局概况

(一)主要职能

基本职能:永嘉县财政局(本级)是主管财政工作的县政府工作部门。

其主要职责:(一)拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行国家、省、市、县的财政、税收、财务、会计、行政事业单位及企业国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。监督财税法规、政策的执行。

(三)负责各项财政收支管理。编制县级年度预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人大报告全县和县级预算及执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责县级预决算公开。大力推动全县乡镇财政工作。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责县级财政总预算会计核算与管理。负责编制全县财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

(六)负责政府采购监督管理,拟订政府采购有关政策制度。负责政府采购投诉和举报案件处理。

(七)负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务,防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券管理工作。

(八)负责制定行政事业性及企业国有资产管理制度,按规定管理行政事业性及企业国有资产。牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行县属国有金融资本出资人职责,代表县政府对相关企业履行出资人职责。负责对企业国有资产保值增值进行监督。负责资产评估行业财政监督管理。

(九)负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益。监督执行企业财务规章制度。制定需要全县统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

(十)按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全县和县本级社会保险基金预决算草案,制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度,管理社会保险基金收支和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

(十一)负责办理和监督县本级财政的经济发展支出。负责编制县本级政府投资项目资金预算。负责县本级政府投资项目建设资金监督管理。研究提出城市建设财政事权和支出责任的建议并组织实施,拟订基本建设财政财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

(十三)管理和指导全县会计工作。监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务,指导和管理社会审计。

(十四)负责财政信息化建设规划。负责财政信息化项目建设。负责财政数据管理。负责财政网络与信息安全管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门并无下属预算单位,本级预算即部门预算。

二、永嘉县财政局2020年部门预算安排情况说明  (一)关于永嘉县财政局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永嘉县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永嘉县财政局2020年收支总预算3741.30万元。

(二)关于永嘉县财政局2020年收入预算情况说明

永嘉县财政局2020年收入预算3741.30万元,其中:一般公共预算收入3741.30万元,占100 %。   (三)关于永嘉县财政局2020年支出预算情况说明  永嘉县财政局2020年支出预算3741.30万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3366.97万元、社会保障和就业支出287.23万元、卫生健康支出87.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2722.38万元,占72.8%;公用经费支出400.52万元,占10.7%;项目支出618.40万元,占16.5%。

(四)关于永嘉县财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永嘉县财政局2020年财政拨款收支总预算3741.30万元。收入包括:一般公共预算3741.30万元;支出包括:一般公共服务支出3366.97万元、社会保障和就业支出287.23万元、卫生健康支出87.09万元。

(五)关于永嘉县财政局2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永嘉县财政局2020年一般公共预算当年预算拨款3741.30万元,比2019年执行数减少657.02万元,主要原因一是纪委派驻财政局纪检组的六位派驻人员2020年人员经费预算在县纪委安排;二是机构改革,部分人员隶属关系变更。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3366.97万元,占90%;社会保障和就业(类)支出287.23万元,占7.7%;卫生健康(类)支出87.09万元,占2.3%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1804.35万元,主要用于本单位行政人员的人员经费、机关运行等支出。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)242万元,主要用于财政信息化建设方面的支出。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)944.22万元,主要用于本单位事业人员的人员经费。

(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)376.40万元, 主要用于财政票据工本费、财政资金中介评审经费、国有资产管理费等其他事务的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)183.24万元,主要用于本单位行政和事业人员的基本养老保险支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.62万元,主要用于本单位行政和事业人员的职业年金支出。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)12.37万元,主要用于本单位行政和事业人员的住院医疗救助、工伤保险、生育保险等支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.85万元,主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.82万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)50.42万元,主要用于本单位行政和事业人员医疗补助经费。

(六)关于永嘉县财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉县财政局2020年一般公共预算基本支出3122.90万元,其中:

人员经费2722.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费400.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于永嘉县财政局2020年政府性基金预算支出情况说明

永嘉县财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于永嘉县财政局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

永嘉县财政局2020 年“三公”经费预算数为13万元,比2019年执行数增加7.26万元,增长126.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算10万元,比2019年执行数增长890.1%。主要用于接待上级单位来访人员的接待餐费、住宿费等支出。增加的主要原因是厉行节约,2019年公务接待安排较少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比2019年执行数下降36.6%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于保障按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永嘉县财政局本级的机关运行经费财政拨款预算400.52万元,比2019年预算减少87.7万元,下降 18.0%,主要原因一是纪委派驻财政局纪检组的六位派驻人员2020年公用经费预算在县纪委安排;二是机构改革,部分人员隶属关系变更。

2.政府采购情况

2020年永嘉县财政局各单位政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,永嘉县财政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4、绩效目标管理

2020年永嘉县财政局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款618.40万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年安排的本级和上级补助财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户核拨的预算外资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项),反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

永嘉县财政局部门预算公开.xls

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