温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2018年度部门决算
发布日期:2019-08-29浏览次数: 来源:县公积金分中心 字体:[ ]

一、温州市住房公积金管理中心永嘉分中心概况

(一)部门职责

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心,是温州市住房公积金管理中心的分支机构,负责实施全县住房公积金的管理、核算。其主要职责是:

1. 负责编制全县住房公积金的归集、使用计划;

2. 负责全县住房公积金的缴存、提取、使用等工作;

3. 负责全县住房公积金的核算、保值和归还;

4. 负责编制全县住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

5. 承办县政府、市住房公积金中心交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市住房公积金管理中心永嘉分中心部门决算包括:本级决算。

二、温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市住房公积金管理中心永嘉分中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计308.57万元,与2017年度相比,收、支总计各增加18.87万元,增长6.51%。主要原因是:项目支出增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计308.57万元;包括财政拨款收入308.57万元(其中,一般公共预算308.57万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计308.57万元,其中基本支出213.87万元,占69.31%;项目支出94.70万元,占30.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计308.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加18.87万元,增长6.51%。主要原因是:项目支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出308.57万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.87万元,增长6.51%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出308.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出25.24万元,占8.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.93万元,占0.95%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出280.40万元,占90.87%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.99万元,支出决算为308.57万元,完成年初预算的90%,主要原因是项目支出较预算减少。其中:

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2018年年初预算为310.74万元,2018年支出决算为280.40万元,完成年初预算的90.24%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目完工时间在12月份,发票出具较晚,受制于国库关闭,支付在2019年初完成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出213.87万元,其中:

人员经费190.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助

公用经费23.74万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12.16%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行八项规定,从严控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是温州市住房公积金管理中心永嘉分中心为车改单位,未购置车辆;公务接待费支出决算为0.12万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.06万元,下降33.33%,主要原因是本单位严格执行八项规定,从严控制公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心为车改单位,未购置车辆,2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的12.16%。主要用于接待各级部门检查、考察学习工作餐等支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行八项规定,从严控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计32人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于接待各级部门检查、考察学习工作餐等支出。接待32人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,温州市住房公积金管理中心永嘉分中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金94.70万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心在2018年度部门决算中反映编外用工专项及物业管理费的项目绩效自评结果。

编外用工专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.8分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.40万元,执行数为44.54万元,完成预算的88%。主要产出和效果:一是临时用工人员主要在县公积金办事大厅工作,经过培训,高效完成办事大厅缴存、提取、贷款等工作;二是提高窗口服务质量,进一步提升客户满意度。发现的问题及原因:临时用工人员流动性大,办事窗口人员有时会出现空缺。下一步改进措施:一是加大对临时用工人员的培训和考核;二是采取有力措施,切实提高临时用工人员的工作积极性。

物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.9分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.80万元,执行数为8.75万元,完成预算的99%。主要产出和效果:通过物业管理外包,充分发挥物业保障服务职能,进一步提高机关工作人员的工作效率和办事人员的满意度。发现的问题及原因:一是物业服务需要进一步改善,二是电费支出摊派欠缺合理性。下一步改进措施:召集房管大楼其他相关单位与物业管理公司面对面洽谈,达成共识,出台合理的方案。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出23.74万元,比年初预算数减少2.17万元,下降8.38%,主要原因是开展节约型机关建设,压缩机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6.72万元,其中:政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.72万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,温州市住房公积金管理中心永嘉分中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

温州市住房公积金管理中心永嘉分中心公开表.xls

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