主任、副主任、各位委员：

县十六届人大第三次会议审查通过《关于永嘉县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》。现在，2018年财政决算已编制完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会第二十次会议报告永嘉县2018年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2018年财政决算情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年以来，财政部门认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，紧紧围绕县十六届人大第二次会议通过的各项工作目标和县十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算，秉承“求实、保稳、创优”的财政核心价值观，围绕县委、县政府中心工作，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了全县经济社会发展大局。

（一）一般公共预算收支决算

全县实现一般公共预算收入350711万元，完成调整预算的103.3%，比上年增长11.0%。加上上级补助收入324969万元、上年结转结余12736万元、调入资金159673万元、地方政府债务转贷收入71589万元、调入预算稳定调节基金44896万元，收入总量为964574万元。全县一般公共预算支出815279万元，完成调整预算的101.9%，比上年增长10.2%。加上上解上级支出71947万元、补充预算稳定调节基金51232万元、地方政府债务还本支出1589万元，支出总量为940687万元。收入总量减去支出总量，全县结转结余资金23887万元，其中：结转下年继续使用的资金23887万元。全县实现收支平衡。   

相较于向县十六届人大第三次会议报告的执行数，一般公共预算收支基本一致，分别为350711万元和815279万元，仅收入减少1万元，上级补助收入增加了3520万元，达到324969万元；上解支出71947万元，减少了175万元；调入资金增加了9673万元，达到159673万元；由于决算口径变化，债务转贷收入增加了1589万元，达到71589万元，同时债务还本支出增加了1589万元。补充预算稳定调节基金51232万元，年终结余23887万元，减少了8505万元。

2018年，我县上级一般性转移支付收入232935万元，专项转移支付收入74998万元，作为一般公共预算可用财力纳入我县收支总盘子。

（二）政府性基金收支决算

全县政府性基金收入385710万元，完成调整预算的92.1%，比上年增长30.3%，加上上级补助收入9690万元、上年结转结余23491万元、地方政府专项债务转贷收入37000万元，其他调入资金61万，收入总量为455952万元。全县政府性基金支出236249万元，完成调整预算的86.6%，比上年增长13%；加上调出资金158744万元，地方政府债务还本支出17000万元，支出总量为411993万元。收入总量减去支出总量后，全县结转结余资金43959万元。

相较于向县十六届人大第三次会议报告的执行数，政府性基金收支无变化，上级补助收入9690万元，增加了599万元；调出资金增加了8744万元，达到158744万元。

（三）社会保险基金收支决算

全县社会保险基金收入468466万元，完成年初预算的95.9%，比上年增长16%，加上上年滚存结余652066万元（由于统计口径变化，上年滚存结余调增247万元），收入总量为1120532万元。全县社会保险基金支出408090万元，完成年初预算的96.6%，比上年增长20.5%。社会保险基金本年收入总量减去支出后，全县当年结余60376万元，滚存结余712442万元。

（四）国有资本经营收支决算

全县国有资本经营收入515万元，国有资本经营预算上年结余2000万元，国有资本经营预算支出2000万元，调入一般公共预算用于保障和改善民生515万元，收支平衡。

（五）其他财政收支决算

2018年财政专户核拨的预算外资金收入5926万元，完成预算的97.1%，加上上年结余9377万元，收入总量为15303 万元。财政专户核拨的预算外资金支出5643万元，完成预算的92.5%。收入总量减去支出后，全县结转结余资金9660万元。

2018年期初债务余额566336万元，当年新增地方政府性债券126689万元，置换地方政府性债务18100万元，当期偿还本金489万元，期末余额为674436万元，其中：一般债务余额 525272万元，专项债务余额149164万元，均未超过省核定的债务限额（一般债务限额525300万元，专项债务限额149200万元），全部为地方政府性债券。

贯彻落实县委、县政府决策部署，加强预算绩效管理，全面设置单位整体绩效目标和项目绩效目标，加强对绩效目标完整性、相关性、适当性、可行性等内容审核；对预算编制单位提出的重大项目或新增项目开展预算评审和绩效评估，将绩效评价结果作为财政资金分配、年度预算安排、政策调整、改进管理的重要依据，确保预算绩效管理工作取得实效。

二、2018年财政的主要工作

（一）以组织收入为切入点，强化服务意识，提升主动谋划能力。组织收入是财政的立身之本，是县委县政府决策部署的后勤保障，通过加强服务，提升对全县工作的保障能力，为县委县政府谋划全县经济的可持续发展之路。一是保质保量完成收入任务。完成一般公共预算收入35.07亿元，同比增长11.0%，超额完成年度收入预算。二是全力以赴发展民营经济。为防范和化解企业资金链风险，办理应急转贷资金38笔，累计转贷金额4.95亿元；推进工贸企业转型升级，完成各类企业奖补1.97亿元；积极做好贸易回归工作，引进企业8家，入库税款6291万元。三是优化配比提升土地绩效。开展亩均税收万元以下企业整顿行动，大力破除土地要素低效供给，筛选企业298户，其中自用土地166户，租用土地132户，完成风险应对119户，入库税款107万元。四是由虚向实盘活国有资产。对全县国有资产进行全面清查，将232家单位的906宗不动产纳入国有土地确权和不动产登记，完成不动产登记340宗，盘活190处。五是化静为动统筹沉淀资金。对全县资金使用情况进行大起底，统筹沉淀资金7923万元。

（二）以保障支出为落脚点，强化中心意识，提升重点保障能力。深入贯彻以人民为中心的发展思想，按照“既尽力而为、又量力而行”的原则，积极应对增支压力，坚持新增财力优先向基本民生倾斜，保障脱贫攻坚、就业、科技、社保、教育、卫生、安全和文化体育事业等重点支出落实到位。2018年一般公共预算支出81.53亿元，同比增长10.2%，其中民生支出65.48亿元，同比增长11.1%，民生占比80.3%。围绕县委决策部署，安排5343万元，将基本公共卫生服务财政补助标准由人均50元提高到55元；安排1.37亿元，将城乡低保人员保障标准提高到月均664元；安排541万元，将城镇“三无”人员和“五保”对象保障标准提高到月均1108元，同时加大城乡医疗救助、自然灾害生活救助和临时救助等社会救助力度，保障重点优抚对象和其他生活困难人群基本生活；安排4.73亿元，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均560元提高到600元；安排2.23亿元，将城乡居民基础养老金补助标准从每人每月135元提高到155元；安排417万元扶贫资金用于低收入农户的大病医疗补充保险。2018年落实农村“一事一议”财政奖补项目45个，财政奖补3080万元，带动社会投资1553万元，涉及45个行政村，惠及人口42508人，有力地推动了农村公益事业发展和美丽乡村建设。拨付资金1.07亿元，保障基层党组织运转和提高村干部报酬，调动村干部工作积极性。积极履行财政职能, 推广政务网统一公共支付平台建设，覆盖面已超过90%，开展民生实事项目政策绩效评价，进一步完善民生实事的财政补助政策，提高财政资金使用效率。争取地方政府新增一般债券7亿元支持重点工程项目建设。同时，深化“最多跑一次”改革，积极培养财政服务意识，和部门建立联席制度，和企业建立“一对一”服务，开展“上门服务至少一次”活动。

（三）以改革为突破点，强化担当意识，提升破解难题能力。面对没有先例的盲区、矛盾复杂的难区、不合时宜的禁区，敢于主动担当，不回避、不上交矛盾，结合政策联系实际，大胆创新，为县委县政府排忧解难。一是转变方法，完成项目造价从事前审核到事后监管的转变。将直接办理工程项目预、结算，转型为事后监督抽查，更加体现建设单位主体责任和政府部门监管的精神，全年审核基本建设资金拨款1371件，送审金额15.67亿元，审定金额14.63亿元，核减率6.6%；审核工程预算360件，送审金额13.64亿元，审定金额12.32亿元，核减率9.7%；审核工程结算677件，送审金额7.76亿元，审定金额6.91亿元，核减率11.0%。二是转变理念，落实乡镇财政体制改革。逐步建立起科学规范的财政转移支付制度，并针对不同乡镇经济发展水平差异采用不同的分成方式，逐步缩小乡镇之间横向财力保障水平差距，转变乡镇“等、靠、要”的传统理念，增强乡镇的聚财、理财和用财意识。三是转变技术，增强信息化管理水平。深度开发乡镇国库集中支付系统，在省厅标准版上进行二次开发，使县、乡两级财政在一套系统中运行，被省厅列入全省试点县。统一使用“政采云”系统平台，实现无纸化操作，使用率达95.5%，实现采购总金额2.77亿元，同比增加13.7%。四是转变模式，助推绿色经济和绿色出行。成功列入省级“田园综合体”创建试点范围，2018争取到上级补助资金3750万元；成功列入2019年度扶持村级集体经济发展试点县，争取到上级补助资金1550万元。

（四）以监管为警戒点，强化底线意识，提升风险防控能力。强化底线思维和风险意识，根据财力可能合理安排建设项目和民生支出，算好当前账和长远账、局部账和全局账，做到精算平衡、可持续发展。一是强化财政纪律。加强财政预算编制管理，增加预算刚性，规范资金拨付流程，做到于法有依。二是强化PPP监管。对PPP项目全生命周期实施全覆盖监管体系建设，搭建项目管理库，实现PPP动态管理，全县现有PPP项目16个，工程总投资180亿元。三是强化债务风险防控。进一步完善《防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》，制订5年化债计划，细化化债具体措施。上线债务监测平台，完善我县300多家行政事业单位及国有企业基础资料、资产及债务情况，实时关注隐性债务数据变化。四是强化资金存放管理。坚持公平、公开、公正的原则，2018年实现四期财政资金竞争性存放，资金合计30亿元，比竞争性存放前利率平均上浮27%，利息增收1550万元。提高流动性财政非税收入资金存放收益，以协定存款利息结算，全年利息增收约300万元。五是强化行政事业单位资产管理。出台《永嘉县行政事业单位国有资产管理暂行办法》，推进全县资产编报工作。

主任、副主任、各位委员，2018年全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导，得益于县人大、县政协的有力监督和支持，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：经济下行压力较大，财政收入增速放缓，税源增长点不多，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；财政资金绩效管理亟待加强，财政改革推进力度仍需加大，化债压力较大等。对于以上问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

附表：1.永嘉县2018年一般公共预算收入决算草案

2.永嘉县2018年一般公共预算支出决算草案

3.永嘉县2018年一般公共预算支出项级科目决算草案

4.永嘉县2018年永嘉县一般公共预算(基本)支出

5.永嘉县2018年一般公共预算转移性收支决算草案

6.永嘉县2018年政府性基金收入决算草案

7.永嘉县2018年政府性基金支出决算草案

8.永嘉县2018年政府性基金支出项级科目决算草案

9.永嘉县2018年政府性基金转移性收支决算草案

10.永嘉县2018年社保基金收入决算草案

11.永嘉县2018年社保基金支出决算草案

12.永嘉县2018年国有资本经营收支决算草案

13.永嘉县2018年政府一般债务限额和余额决算草案

14.永嘉县2018年政府专项债务限额和余额决算草案

15.永嘉县2018年一般公共预算三公经费决算草案

★关于永嘉县2018年财政决算（草案）的报告.doc

★关于永嘉县2018年财政决算（草案）的报告附表.xls