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永嘉县财政局关于2019年度第六期永嘉县县级财政资金竞争性存放的招标公告
发布日期:2019-10-22浏览次数: 来源:县财政局 字体:[ ]

永嘉县有关银行:

为进一步规范财政资金存放管理,提高财政资金理财水平和效益,根据《浙江省财政专户资金存放管理实施办法》(浙财预执【2017】86号)、《永嘉县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法》(永政办发【2015】65号)和《永嘉县财政资金竞争性存放实施细则》(永财预执【2016】93号)有关规定,本着公开、公平、公正、竞争、效益的原则,决定开展2019年度第六期县级财政资金竞争性存放招标工作,特邀请相关银行机构参加本次招投标。现就本次财政资金竞争性存放招投标工作有关事项公布如下:

一、竞争标的:竞争标的为财政资金(含社会保险基金和物业维修资金)一年期定期存款,资金总额5亿元。

二、招标方式:采用邀请招标方式,拟向5家县域外银行发出投标邀请书,受邀银行根据国家的利率政策及需求,自愿报名参与投标。未收到邀请函的银行,不受理报名参加本次投标,如报名参加投标的银行小于3家,本次招投标为废标。

三、竞标银行:在永嘉县境外浙江省境内设有分支机构,且法律、法规没有限制的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行及政策性银行。

同时必须满足以下条件:

(一)依法开展经营活动,内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件;

(二)纳入监管评级的银行,人民银行上年度综合评价应达到B级及以上;

(三)财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

四、数据核对:除标书明确需各参加招投标商业银行申报利率外,其他数据及考核结果情况,均采集于人民银行和县融资办。如各银行需核对数据及考核结果的,在2019年10月25日下午5时正前到永嘉县财政局预算执行局核对,逾期视同确认。

五、评标办法、评分指标等详见《2019年度第六期永嘉县县级财政资金竞争性存放实施方案》。

六、招标联系人:

永嘉县财政局(胡博瑞)  联系电话:13600685526 。

七、投标和开标地点:永嘉县财政局5楼会议室

八、投标时间:2019年10月29日(星期二)

              上午9:30—10:00,逾期不予受理。

请在投标开始时间前10分钟入场,办理签到手续,超过投标开始时间(9:30)取消投标资格。

九、开标时间:2019年10月29日(星期二)上午10:15整。

十、其他事项:请有意参与本次招投标的银行,在投标规定时间要求内,以密封函件的形式将《2019年度第六期永嘉县县级财政资金竞争性存放标书》一式二份送达投标地点。竞标银行主要负责人或授权的一位代表参办本次投标。

(一)标书一式二份,标书签字人必须为竞标银行主要负责人,标书必须盖公章,信封粘贴处加盖公章(或骑缝章)。

(二)参办本次投标人员需带居民身份证原件,授权参加投标人员还需带授权书。

(三) 投标当天竞标银行需携带《廉政承诺书》一份,交于永嘉县财政局现场工作人员。

(四)中标银行需与县财政局签订《永嘉县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款协议书》。

十、本次招投标解释权为永嘉县财政局。

 特此公告!

 

附件1:《2019年第六期永嘉县县级财政资金竞争性存放标书》

附件2:《廉政承诺书》

附件3:《永嘉县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款协议书》

附件4:《2019年度第六期永嘉县县级财政资金竞争性存放实施方案》

                         

 

 

 

 

 

                                                        永嘉县财政局

                                                        2019年10月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

2019年度第期永嘉县

县级财政资金竞争性存放标书

 

永嘉县财政局:

我单位郑重承诺:本投标书由我单位主要负责人或授权人填写,内容真实、准确完整,愿承担一切责任。

 

投标银行名称:______________________________________

经办人:________________ 联系电话:________________

 

投标利率浮动百分比(基准利率上下浮百分比)


   注:如投标利率上浮30%,就填30%,不要填130%。

 

 

 

 

                       投标银行代表(签字):

                       投标银行(公章)

                       投标日期:            

附件2:

廉政承诺书

 

永嘉县财政局:

根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库﹝2017﹞76号)、《浙江省财政专户资金存放管理实施办法》浙财预执〔2017〕86号相关规定,现就本行参加贵单位2019年度第期县级财政资金竞争性存放作出如下承诺:

    1.不向贵单位负责财政资金存放管理的领导及相关人员进行利益输送;

2.不将财政资金存放与贵单位负责财政资金存放管理的领导及相关人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的业绩、收入、晋升挂钩;

  3.严格执行利益回避制度,贵单位负责财政资金竞争性存放相关人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本行工作人员的,不参与财政资金竞争性存放工作;

  4.不发生除上述行为之外的其他任何利益输送行为。

未遵守以上承诺的,本行自愿接受财政部门通报和处理,承担相应的一切后果。

 

 

        银行(公章)    

                                                                       

 

附件3:

永嘉县县级财政资金竞争性存放

商业银行定期存款协议书

                                   编号:

 

甲方:永嘉县财政局

地址:永嘉县北城街道环城北路财政大楼

乙方:                     银行(或分行)

地址:                                  

为明确双方在永嘉县县级财政资金竞争性存放业务活动(2019年度第期)中的权利与义务,甲、乙双方达成本协议。

一、总  

    第一条 根据《中华人民共和国合同法》,以及国家和省对财政资金管理的有关规定,经甲、乙双方平等协商,签定本协议。

第二条 永嘉县财政局通过招投标方式择优确定县级财政竞争性存放资金的存放银行,其定期存款有关的资金管理、本息收回、社会责任贡献履行等活动适用本协议。

第三条 经招投标确定,甲方在乙方开立定期存款账户,存入1年期定期存款   亿元,定期存款年利率     %。乙方指定办理定期存款的分支机构为:                     

第四条 乙方应于定期存款到期日或甲方提出提前支取次日(遇节假日顺延),将定期存款本金和利息划转至甲方指定账户。

    二、甲方权利和义务

(一)甲方权利主要包括:

1.组织开展县级财政资金竞争性存放工作;

2.监督乙方履行本协议所明确的责任;

3.要求乙方提供存款证明;

4.对乙方县级财政资金定期存款业务实施监督管理。

(二)甲方义务主要包括:

1.根据确认的中标结果,在规定时间内及时办理资金的具体存放手续;

2.及时与乙方核对账务;

三、乙方权利和义务

(一)乙方权利主要包括:

1.参与甲方组织的县级财政资金竞争性存放工作;

2.按招投标及本协议所确定的存款期限、额度和利率,在规定时间内获得县级财政竞争性定期存款;

(二)乙方义务主要包括:

1.按规定为甲方预留印鉴、办理账户信息备案手续;

2.向甲方提供存款证明;

3.存款到期及时足额缴清甲方存款本息;

4.确保甲方县级财政资金定期存款在乙方存续期间的资金安全;

5.及时与甲方核对账务。

6.接受甲方对县级财政资金定期存款业务的监督管理。

    四、违约责任

    除发生不可抗力外,违约责任按以下条款执行:

1.乙方未及时向甲方缴清到期存款本息的,应以当期存款协议中定期存款利率的两倍折成日利率,按日向甲方支付违约金。

2.乙方有下列情形之一的,甲方有权提前收回存放资金,并取消乙方在以后各期的竞争性存放投标资格:

1)出现资金安全事故和重大违法违规情况或财务恶化;

2)监管评级降低,监管部门认为存在较大运营风险;

3)进行严重不正当投标;

4)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务;

5)其它妨害资金安全的行为。

4.乙方未在竞争性存放资金到期日结清本息并将本息资金划转至指定账户的,甲方有权取消乙方之后各期的竞争性存放投标资格,并按财政专户管理办法的有关规定撤销其所属支行财政专户。

五、提前支取经与乙方协商,甲方有权在到期日前提前支取县级财政资金定期存款,甲方至少应在   个工作日前通知乙方,提前支取金额按支取时国家有关利率政策规定计付利息,存续金额仍按原起息日、期限及存款利率计付利息。

六、协议期限。本协议期限为1年,自            日起至           日止。

    七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。执行中如对本协议产生争议,通过协商解决。

 

 

 

 

 

甲方(盖章):                 乙方(盖章):           

 

 

法定代表人(盖章):          法定代表人(盖章):        

 

                                     

 

附件4:

2019年度第六期永嘉县

县级财政资金竞争性存放实施方案

 

各有关银行:

根据《浙江省财政专户资金存放管理实施办法》(浙财预执201786号)、《永嘉县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法》(永政办发201565号)和《永嘉县财政资金竞争性存放实施细则》(永财预执201693号)的规定,结合当前财政资金总体状况,综合考虑金融机构对国有企业的信贷支持,经研究,制定2019年度第六期财政资金竞争性存放的实施方案,具体如下:   

一、竞争标的:竞争标的为财政资金(含社会保险基金和物业维修资金)一年期定期存款,资金总额5亿元。

二、投标时间:实施时间为2019年10月下旬。    

三、招标方式:采用邀请招标方式,拟向5家县域外银行发出投标邀请书,受邀银行根据国家的利率政策及需求,自愿报名参与投标,报名时间另订。未收到邀请函的银行,不受理报名参加本次投标,如报名参加投标的银行小于3家,本次招投标为废标。

      四、实施方法

     (一)确定依据

以综合评分为标的确定依据,综合评分指标包括各竞标银行经济贡献、经营状况和利率水平等方面指标,指标得分权重分别为30%、10%、60%。其中经济贡献指标指国有企业重点项目融资贡献度,取值国有企业范围和数据由永嘉县融资办提供和解释;经营状况指标指不良贷款率,数据由人民银行提供;利率水平指标由各竞标银行自行申报一年定期存款利率,利率应当符合国家利率政策规定。

(二)评标方法

      招投标评标方法采用综合评分法(保留小数点2位数)。评委根据竞标银行自行申报的一年期存款年利率指标和经济贡献、经营状况指标计算综合得分。按综合得分从高到低进行排序,排序前4名为中标单位,因中标单位小于或等于4家,个别银行中标金额超过当期招标总额的20%,综合得分第一名得20000万元存款,第二名15000万元存款,第三名得10000万元存款,第四名得5000万元存款。综合得分相同时,以竞标银行经济贡献指标得分高低进行排序。 如本次应邀参加投标的银行为4家,相应中标单位为综合得分从高到低排序前3名,如报名参加投标的银行小于3家,本次招投标为废标。

(三)评分指标

1、经济贡献指标(30分)。该指标为竞标银行对永嘉县国有企业重点项目融资贡献度,反映竞标银行对永嘉经济及社会发展的贡献情况。

国有企业重点项目融资贡献度取值时点为2019年12月31日止,具体数据由永嘉县融资办公室提供,按照排序法计算得分,计分办法:国有企业重点项目融资贡献度最高的竞标银行得30分,然后按融资贡献度降序依次递减3分,以此类推确定得分。无国有企业重点项目融资贡献度的竞标银行此项指标得分为0分。

2、经营状况指标(10分)。该指标为竞标银行贷款不良率,取值时点为2018年12月31日和2019年9月30日竞标银行所在地中国人民银行公布的该竞标银行的贷款不良率。

经营状况指标按照排序办法计算得分,计分办法:贷款不良率最低的竞标银行得10分,然后按贷款不良率升序依次递减0.25分,以此类推确定得分,最低得分为0分。

3、利率水平指标(60分)。该指标为资金一年定期存款年利率,在国家利率政策规定范围内由竞标银行自愿申报的一年期的定期存款利率(含上浮部分)。其计分办法为:

利率水平指标得分=[竞标银行申报一年期定期存款利率÷(一年期定期存款基准利率×143%)]×60分。利率水平指标得分最高分为60分。

4、竞标银行综合评分得分=经济贡献指标得分+经营状况指标得分+利率水平指标得分。

(四)竞标银行

邀请银行必须符合以下条件:在永嘉县境外浙江省境内设有分支机构,且法律、法规没有限制的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行及政策性银行。

并同时必须满足以下条件:

1)依法开展经营活动,内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件;

2)必须是纳入人民银行监管评级的银行,人民银行上年度综合评价应达到B级及以上;

3)财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

五、未尽事宜均按《浙江省财政专户资金存放管理实施办法》(浙财预执201786号)、《永嘉县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法》(永政办发201565号)和《永嘉县财政资金竞争性存放实施细则》(永财预执201693号)的规定执行。

 

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