主任、副主任、各位委员：

我受永嘉县人民政府的委托，向县人大常委会报告2018年财政预算收支调整（草案）的说明，请予以审议。

今年以来，在县委的正确领导下，全县财政税务部门认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五大发展理念”为引领，围绕县第十六届人大第二次会议通过的各项工作目标，秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念和“实、稳、优”的财税核心价值观，力保全县经济社会持续平稳健康发展。通过全体财税干部同心协力、奋力拼搏，我县1-10月财政收支预算执行总体情况良好，但由于在预算执行过程中出现一些不可预见的情况，需对2018年财政收支预算进行调整，现将情况说明如下：

一、 关于2018年财政预算收支调整情况

2018年一般公共预算收入总额和增长率保持不变，但具体科目有所调整。一般公共预算收入为339660万元，同比增长7.5%。一般公共预算支出因省下达新增债券预算调增70000万元，支出总额调整为800000万元，同比增长8.1%。根据新的增支因素和项目实施的具体情况，相应调整部分科目的预计支出。同时动用预备费7500万元，主要用于解决助力东西部扶贫协作地区脱贫攻坚、消除集体经济薄弱村、松线虫病灾害防治、农村危房排查、农村公厕改造支出等。一般公共预算由于政府性基金调入资金减少造成财力缺口，通过动用预算稳定调节基金、收回尚未执行的年初预算指标和省市补助结余资金，实现财政收支平衡。

2018年政府性基金收入调整为418920万元，比年初预算调增4920万元，同比增长41.5%。政府性基金支出调整为272800万元，比年初预算调增56800万元（其中专项债券20000万元），同比增长30.5%。根据新的增支因素和项目实施的具体情况，相应调整部分科目的预计支出。新增支出主要用于解决征地和拆迁补偿、城中村改造配建款、“除险安居”三年行动避让搬迁项目、道路应急抢险费用、比学赶超项目等支出。财力缺口通过收回尚未执行的年初预算指标和省市补助结余资金、减少调出资金，实现财政收支平衡。

2018年社保基金收入调整为488660万元，比年初预算调增29950万元，增长21.1%。社保基金支出调整为422460万元，比年初预算调增18150万元，增长24.7%。

二、关于2018永嘉县地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅下达《浙江省财政厅关于下达2018年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2018〕26号）和《浙江省财政厅关于发行地方政府债券置换存量或有债务的通知》，核定我县2018年地方政府债务限额67.45亿元，其中一般债务52.53亿元，专项债务14.92亿元。按照《地方政府债务风险评估和预警暂行办法》和省财政厅文件规定以及省厅口径，当前我县政府债务余额为67.45亿元，其中一般债务52.53亿元，专项债务14.92亿元，政府债务余额未突破省厅核定的债务限额。建议按省财政厅核定数67.45亿元，其中一般债务52.53亿元、专项债务14.92亿元，作为我县2018年地方政府债务限额。

三、关于2018年我县地方政府新增债券预算调整情况

省政府核定我县2018年地方政府新增债券规模为90000万元。根据省核定的新增债券规模和预算管理的要求，相应调增2018年“债券转贷收入”预算90000万元，同时相应调增“一般公共预算支出—医疗卫生与计划生育支出—公立医院”1000万元，“一般公共预算支出—城乡社区支出—城乡社区公共设施”69000万元；“政府性基金支出—城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”20000万元。

附表：1. 永嘉县2018年一般公共预算收入调整草案

2. 永嘉县2018年一般公共预算支出调整草案

3. 永嘉县2018年政府性基金收入调整草案

4. 永嘉县2018年政府性基金支出调整草案

5. 永嘉县2018年社保基金收入调整草案

6. 永嘉县2018年社保基金支出调整草案

7.永嘉县2018年新增债券资金预算草案

2018年财政预算调整的（草案）.xls

2018年财政预算调整（草案）报告.doc