永嘉县2016年预算执行情况和2017年预算(草案)的报告
发布日期:2017-02-24浏览次数: 字体:[ ]

各位代表:

  受县人民政府委托,现将永嘉县2016年全县财政预算执行情况和2017年全县财政预算草案提请各位代表审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,在县委的正确领导下,在县人大、政协的关心支持和监督下,全县财政地税部门紧紧围绕县第十五届人大第五次会议通过的各项工作目标,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,按照省市县一系列重要会议的要求,进一步增强责任感和紧迫感,锐意进取,开拓创新,紧紧围绕“十三五”规划发展目标,全力服务地方经济社会又好又快发展。

  2016年全县实现一般公共预算收入295880万元,完成调整预算的104.2%,比上年增长11.5%。2016年一般公共预算支出608585万元,完成调整预算的98.3%,比上年增长13.3%。

  由于2016年省与县之间财力结算尚在进行中,最后平衡结果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。按照现行财政体制计算,预计2016年一般公共预算缺口将达到80000万元,通过调入政府性基金、预算稳定调节基金和收回省市结余资金平衡预算。

  2016年全县实现政府性基金收入200641万元,完成调整预算的97.2%,比上年增长27.7%,其中:国有土地使用权出让金收入163863万元,完成调整预算的96.4%,比上年增长33.3%。政府性基金支出203968 万元,完成调整预算的98.2%,比上年增长12.3%。

  2016年社会保险基金收入514445万元,完成年初预算的101.6%,比上年增长88.6%。社会保险基金支出341815万元,完成年初预算的90.6%,比上年增长40.7%。

  2016年财政专户核拨的预算外资金收入5559万元,完成预算的92.7%,财政专户核拨的预算外资金支出4540万元,完成预算的75.7%。

  2016年国有资本经营预算收入1154万元,国有资本经营预算调出1169万元。

  2016年期初债务余额39.17亿元,当年新增地方政府性债务12.19亿元(其中新增债券5亿元,可能承担一定救助责任的债务转化为政府性债务7.19亿元),置换政府性债务13.56亿元,不置换转出债务0.23亿元,期末余额为51.13亿元,其中地方政府性债券45.51亿元,其他债务5.62亿元。其他债务5.62亿元已纳入2017年置换计划。

  2016年经过全县上下的共同努力,财政预算执行总体平稳,基本上保证了经济建设和社会发展的资金需要。

  (一)稳中求进,促进收入平稳增长。一是加强综合税收分析。高度关注、及时跟踪企业经营变化,科学制定组织收入预案,认真落实收入调控措施。二是扎实推进税种管理。加强房地产、重点工程等项目的税收管理;促进土地增值税清算的常态化管理。三是抓好重点税源监控。根据我县企业生产经营的变化情况,认真开展清查,调整后的监控户数达1107户,确保重点税源监控面保持在60%以上。对全县重点税源实行中央级、省级、县级、分局级四级监控制度。目前共认定省级以上重点户103户,县级重点户266户,分局级重点户738户。四是支持实体经济发展。2016年县财政设立2亿元企业应急转贷专项资金,帮助企业解决贷款到期转贷资金难问题;全年共兑现各类企业扶持资金6138万元。积极落实各项税费优惠政策,共减免各项税费2.25亿元,有效减轻企业负担。

  (二)突出改革,夯实税收管理基础。一是抓好“营改增”工作。根据财政部、国家税务总局要求,联合国税局做好“营改增”前期筹备,顺利完成建筑业、房地产业、金融业和生活服务业新旧税制转换,实现门征开票业务无缝对接。二是打好“金三”上线攻坚战。金税三期工程统一了国地税征管应用系统版本,实现全国税收数据大集中,由于时间紧、任务重、要求高,全局上下紧扣时间节点加班加点,于10月8日成功上线。三是深化国地税合作。多次召开国地税联席会议,联合开展“以电控税”税收风险管理活动,加强国税发票开具、销售额、水利基金、增值税入库比对,促进国地税的深度融合。乌牛国税分局整体迁入乌牛地税分局办公,并实行大厅联合办税,从而为国地税深度合作、便利纳税人走出一条新的路子。

  (三)优化投向,加大财税惠民力度。由于受到收入特别是土地出让金收入的影响,县财政资金困难,在此背景下,县财政优先保障政府的正常运转和民生支出,削减、压缩、调整个别专项资金支出,体现有保有压的原则。全县一般公共预算支出中用于民生的支出达48.45亿元,占比达79.6%。一是保障教育发展投入。全面落实教育支出重点保障要求,健全教育经费保障机制,加快推进教育现代化县建设进程,全年教育支出16.98亿元,同比增长15.1%;二是保障社保资金投入。实施基本药物零差价政策,通过政府买单方式有效地缓解了看病贵问题。安排7289万元用于被征地农民转保职工基本养老保险财政配套,确保转保人员能及时享受职工养老待遇;三是保障“平安永嘉”建设。全年公共安全支出5.2亿元,同比增长58.4%;四是保障一事一议财政奖补项目。通过一事一议财政奖补项目,支持农村小型公益事业建设,全年共安排33个农村基础设施建设项目,总投资3445万元,其中财政奖补2100万元,带动社会民间投资、村级集体资金投入1335万元。

  (四)深化监管,提高资金使用效率。充分发挥财税监督工作的预测、预警、保障和服务作用,财税监管的强度和依法理财的水平继续提高。积极构建“内控、内审”和“外控、外审”相结合的财政监督机制,组建内部控制组织管理架构,成立内部控制委员会,建立内部控制制度体系,强化内部流程控制。颁发《永嘉县县级国库集中支付动态监控管理暂行办法》,防范财政资金支付使用风险、强化预算支出执行监管。积极加强公务接待事前审批、事中控制、事后报销管理,全县三公经费合计3538万元,比上年同比下降12.7%,近几年“三公”经费管控效果明显。加强基本建设资金管理,全年共审核申拨建设资金22.28亿元,审定拨付资金20.95亿元,核减1.33亿元,核减率为6.0%,从而保证了财政性基本建设资金的节约使用。加强财政资金竞争性存放管理,开展了6期县级财政资金竞争性存放竞标,邀请19家银行参与,累计招标金额达24.19亿元,利息增收约900万元。

  在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作正站在一个新的关口,面临不少新情况和新挑战,财政运行还存在一些突出的困难和问题:一是财税可持续增长面临较大压力,财政收入存在诸多不确定因素,主体财源不足,减收因素多,财源后劲有待增强。二是收支平衡压力越来越大,财政保障范围不断拓宽,保障标准不断提高,收支矛盾十分突出,资金调度紧张,财政运行风险不容忽视;三是财政管理精细化程度有待提升,一些部门和单位预算执行力亟待加强,资金使用效益有待提高等等。对此,我们将认真对待,高度重视这些矛盾和问题,强化措施,积极应对,并在今后的工作中妥善解决。

  二、2017年财政预算草案和主要工作

  根据2017年度全县经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,结合对2017年财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,按照中央和省委、县委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,我县2017年财政预算安排的指导思想是:认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和县第十三次党代会精神,以“五大发展理念”为引领,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕县委“三区两美”决策部署,谋划实施“一带两城五组团”城乡空间布局,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,做好“生财、聚财、用财”三篇文章,助推经济结构调整和发展方式转变,壮大地方财力,优化支出结构,夯实征管基础,培植有效财源,加强队伍建设,促进永嘉经济社会平稳健康发展。

  按照这个指导思想,结合我县2017年国民经济预期指标,2017年我县财政收支预算(草案)编制如下:

  一般公共预算收入(地方财政收入)315950万元,同口径增长7.5%。一般公共预算支出安排654500万元,比上年增长7.5%,预计2017年一般公共预算收入缺口将达到150000万元,通过调入政府性基金平衡预算,实现当年收支平衡。

       2017年度上级转移支付收入252450万元,与上年持平。其中:返还性收入17450万元,一般性转移支付收入164785万元,专项转移支付收入70215万元。

  政府性基金收入345030万元,同口径增长72.0%,其中:国有土地使用权出让金收入313000万元(毛收入359000万元,剔除上解、计提的专项等46000万元),土地收益金收入12000万元、城市基础设施配套费收入5500万元、其他政府性基金收入14530万元。政府性基金支出安排204000万元,与上年基本持平。国有土地使用权出让金收入安排支出159500万元,主要安排用于解决城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老金、社会保障风险补充基金等社保支出54450万元,土地补偿性支出19560万元,贷款利息7600万元,政府性投资项目39000万元等。

  国有资本经营预算收入530万元,国有资本经营预算支出530万元。

  社会保险基金收入414830万元,同比下降19.4%,社会保险基金支出364250万元,同比增长6.6%。

  财政专户核拨的预算外资金收入5500万元,财政专户核拨的预算外资金支出5500万元。

  按照现行分税制财政体制测算,2017年全县财政收支平衡。为做好2017的财政预算工作,我们将从以下几个方面抓好工作:

  (一)在加强地方财源建设上下功夫。一是保持税源增长。深入研究增值税收入划分体制调整后产业发展的重点方向和支持措施,完善就业创业、科技创新、产业平台等扶持政策,用好政府产业基金,优先发展先进制造业,改造提升传统产业,加强增值税的税源培育,夯实增值税税源基础。二是培育新兴税源。根据税制改革和我县城市、产业发展导向,做好税源中、长期培育和管理规划,努力培育和挖掘一批现代服务业等新兴税源。支持企业金融风险处置,引导金融业更好服务实体经济发展,推进“金融促税”。继续深化“PPP”和基础设施投资基金等改革,加大房地产和重大基础设施投资力度,保持房地产业和建筑业对地方财政收入贡献力度不减。三是加强招商引税。坚持招商引资与招商引税相结合,加强对引进项目潜在税收的预测分析,大力引进税收“含金量”高的项目,促进招商项目税收落地。重视引导企业将企业总部迁回本地,促进贸易回归、税收回归。

  (二)在推进税收征管改革上下功夫。一是加强“金三”系统功能深化应用。做好营改增和“金三”上线后的征管流程再造、平台融合、岗责重设,提高征管效率,并通过建立强大的数据库和数据矩阵,完善数据质量管理机制,实施精细化征管。二是推进征管模式创新。围绕“信息管税”和“信用管税”,通过向“社会共治”借力,选择正确路径来规范征管。研究与落实“税收前置”“税收协作”等工作机制,促进部门涉税信息增值利用,切实做到“信息出税收、数据出税收”。三是深化国地税合作。认真贯彻国地税征管体制改革精神,加强国地税在风险管理、纳税评估、委托代征、税源管理、法治建设等方面的合作,统一国地税执法尺度。以国地税合作为契机,不断深化国税、地税联合办税和各项服务融合整合,尽量减少纳税人“两头跑”的情况,最大限度便利纳税人。发挥财政部门在收入分析工作方面的牵头作用,建立通畅的财政和国地税部门间的税收统计数据共享和联合分析机制,加强对重要行业产业的专项分析,提高收入分析预测能力,夯实收入基础工作。研究政府牵头、部门参与、信息共享的税源库建设机制。

  (三)在做好重点支出保障上下功夫。一是完善重点民生保障。按照量入为出和可持续的原则,为医疗卫生、机关事业养老、教育及支农体制等重要改革做好经费测算和财力保障,2017年继续提高新型农村合作医疗财政补助标准人均20元。加强“平安永嘉”建设和政法经费保障。二是支持城乡重点建设。统筹安排资金,重点支持“五水共治”“大拆大整”、小城镇环境综合整治、综合交通、美丽乡村及保障性安居工程等建设,支持实施生态化战略,不断优化城乡环境。三是建立合理的支出调整机制。从紧从严控制支出,逐步压减或取消原有不可持续的政策性挂钩支出,加大结余资金清理及统筹安排力度。

大会秘书处                               2017年2月16日印 

 


下载阅读版本:★2017年人大财政预算报告.doc

2017年年初预算附表.xls

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